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BILAN STEF TRANSPORT ORLEANS 2021 Siren 399146695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358	358		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	42917	42917		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6541	2500	4041	4696
Constructions	93731	21401	72330	100034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645098	342217	302881	105095
Autres immobilisations corporelles	893553	643193	250360	189271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	230822		230822	210372
Autres immobilisations financières	1190		1190	700
TOTAL (I)	1918023	1052587	865435	613979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260975		260975	281723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4036485	46846	3989639	3239909
Autres créances	8646135		8646135	6849179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				467709
Charges constatées d’avance	8061		8061	1256
TOTAL (II)	12951657	46846	12904811	10839776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14869680	1099433	13770246	11453754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6046017		5685901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162267		720116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30482		9248	
TOTAL (I)	7513766		6690265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298293		314091	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298293		314091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25753		22848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3636409		2927424	
Dettes fiscales et sociales	2240499		1448204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17018	
Autres dettes	55282		33906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5958187		4449398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13770246		11453754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25753			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192521		192521	712494
Production vendue biens				
Production vendue services	29621834	431399	30053232	27977431
Chiffres d’affaires nets	29814355	431399	30245753	28689924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421462	386627
Autres produits			38	13
Total des produits d’exploitation (I)			30667253	29076564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1484591	1778104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20748	168569
Autres achats et charges externes			19785265	19039975
Impôts, taxes et versements assimilés			269871	289368
Salaires et traitements			4258299	3999688
Charges sociales			2032007	1985301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167901	95094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7046	1758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135245	106711
Autres charges			601443	673385
Total des charges d’exploitation (II) 			28762415	28137954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1904837	938610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2417	3014
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2417	3014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2417	-3010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1902420	935600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	621		9717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57000		7600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1475		19247	
Total des produits exceptionnels (VII)	59096		36564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		1814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4607		1624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26712		1808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32081		5246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27015		31318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265743		66654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501425		180148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30726349		29113132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29564082		28393017	
BENEFICE OU PERTE	1162267		720116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47087		
Total Immobilisations corporelles		1647465		403024
Total Immobilisations financières		211072		21091
Total Général		1905624		424115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			411566	1638923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	232012
Total Général			411716	1918023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43276			43276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1248369	167901	406959	1009311
AMORTISSEMENTS Total Général	1291645	167901	406959	1052587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30482
Total Provisions réglementées	9248	22709	1475	30482
Provisions pour litiges				135245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159045
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4003
Total Provisions pour risques et charges	314091	139248	155046	298293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41558	7046	1758	46846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41558	7046	1758	46846
TOTAL GENERAL	364897	169003	158279	375622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	230822		230822	
Autres immobilisations financières	1190	1190		
Clients douteux ou litigieux	48341		48341	
Autres créances clients	3988144	3988144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12914	12914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	552558	552558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77256	77256		
Groupe et associés	7901477	7901477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101930	101930		
Charges constatées d’avance	8061	8061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12922694	12643531	279163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25753	370	25382	
Fournisseurs et comptes rattachés	3636409	3636409		
Personnel et comptes rattachés	603914	603914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381806	381806		
Impôts sur les bénéfices	330465	330465		
T.V.A.	889993	889993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34321	34321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55282	55282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5958187	5932804	25382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel