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BILAN STEF TRANSPORT ORLEANS 2020 Siren 399146695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358	358		
Fonds commercial	3811		3811	
Autres immobilisations incorporelles	42917	42917		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6541	1845	4696	
Constructions	137165	37131	100034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557157	452062	105095	
Autres immobilisations corporelles	946602	757331	189271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	210372		210372	
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	1905624	1291645	613979	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281723		281723	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3281467	41558	3239909	
Autres créances	6849179		6849179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467709		467709	
Charges constatées d’avance	1256		1256	
TOTAL (II)	10881334	41558	10839776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12786957	1333203	11453754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5685901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9248			
TOTAL (I)	6690265			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	314091			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	314091			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2927424			
Dettes fiscales et sociales	1448204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17018			
Autres dettes	33906			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4449398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11453754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4426912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	712494		712494	
Production vendue biens				
Production vendue services	27721336	256095	27977431	
Chiffres d’affaires nets	28433829	256095	28689924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386627	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			29076564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1778104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			168569	
Autres achats et charges externes			19039975	
Impôts, taxes et versements assimilés			289368	
Salaires et traitements			3999688	
Charges sociales			1985301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106711	
Autres charges			673385	
Total des charges d’exploitation (II) 			28137954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3014	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			935600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19247			
Total des produits exceptionnels (VII)	36564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1624			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1808			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66654			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180148			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29113132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28393017			
BENEFICE OU PERTE	720116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47087		
Total Immobilisations corporelles		1463806		266531
Total Immobilisations financières		197294		13777
Total Général		1708187		280308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82872	1647465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211072
Total Général			82872	1905624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43276			43276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1234523	95094	81248	1248369
AMORTISSEMENTS Total Général	1277799	95094	81248	1291645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9248
Total Provisions réglementées	20687	1808	13247	9248
Provisions pour litiges				137104
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176987
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	316029	106711	108649	314091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51045	1758	11244	41558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51045	1758	11244	41558
TOTAL GENERAL	387761	110277	133141	364897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108469	113894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1808	19247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	210372		210372	
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	48594		48594	
Autres créances clients	3232873	3232873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1188	1188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	420599	420599		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13484	13484		
Divers	96502	96502		
Groupe et associés	6229105	6229105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88146	88146		
Charges constatées d’avance	1256	1256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10342819	10083853	258966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22848	361	22487	
Fournisseurs et comptes rattachés	2927424	2927424		
Personnel et comptes rattachés	293787	293787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473259	473259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	671642	671642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9516	9516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17018	17018		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33906	33906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4449398	4426912	22487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel