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BILAN STEF TRANSPORT ORLEANS 2018 Siren 399146695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358	358		
Fonds commercial	3811		3811	
Autres immobilisations incorporelles	42917	42917		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6541	535	6006	
Constructions	75272	4154	71118	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562034	420684	141350	
Autres immobilisations corporelles	848660	734992	113668	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	173971		173971	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1713564	1203639	509924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	343864		343864	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3977814	186689	3791124	
Autres créances	6844630		6844630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57774		57774	
Charges constatées d’avance	1413		1413	
TOTAL (II)	11225494	186689	11038805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12939058	1390329	11548729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4017166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21026			
TOTAL (I)	5426673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350151			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350151			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3601134			
Dettes fiscales et sociales	1987946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6984			
Autres dettes	164498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5771905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11548729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5771905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	993699		993699	
Production vendue biens				
Production vendue services	31631316	277737	31909054	
Chiffres d’affaires nets	32625015	277737	32902752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			652137	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			33554919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2546712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33180	
Autres achats et charges externes			22394884	
Impôts, taxes et versements assimilés			424337	
Salaires et traitements			4074868	
Charges sociales			2350100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177576	
Autres charges			620730	
Total des charges d’exploitation (II) 			32828263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726375	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	734392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10814			
Total des produits exceptionnels (VII)	745206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23956			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4120			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	717131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88747			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34300165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33186685			
BENEFICE OU PERTE	1113481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47087		
Total Immobilisations corporelles		1344854		152582
Total Immobilisations financières		155021		18950
Total Général		1546962		171532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4930	1492506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173971
Total Général			4930	1713564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43276			43276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935642	229652	4930	1160364
AMORTISSEMENTS Total Général	978918	229652	4930	1203639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21026
Total Provisions réglementées	27720	4120	10814	21026
Provisions pour litiges				184576
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				6000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				159575
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	390802	177576	218227	350151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209211	42584	65107	186689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209211	42584	65107	186689
TOTAL GENERAL	627734	224280	294148	557866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220160	283334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4120	10814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173971			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	236016			
Autres créances clients	3741797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4990			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	542775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	285939			
Groupe et associés	5691683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319243			
Charges constatées d’avance	1413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10997828	10609979	387849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11344	11344		
Fournisseurs et comptes rattachés	3601134	3601134		
Personnel et comptes rattachés	400517	400517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746861	746861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	827123	827123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13446	13446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6984	6984		
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164498	164498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5771905	5771905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel