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BILAN STEF TRANSPORT ORLEANS 2016 Siren 399146695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358	358		
Fonds commercial	3811		3811	
Autres immobilisations incorporelles	42917	41904	1013	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611843	349567	262276	
Autres immobilisations corporelles	759227	423326	335901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136276		136276	
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	1554483	815155	739327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143075		143075	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4538553	30545	4508008	
Autres créances	5046434		5046434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67171		67171	
Charges constatées d’avance	6096		6096	
TOTAL (II)	9801329	30545	9770784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11355811	845700	10510111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3748680			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36072			
TOTAL (I)	4440542			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	442269			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	442269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18381			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3063859			
Dettes fiscales et sociales	2245752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9444			
Autres dettes	289194			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5627300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10510111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5608919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	778739		778739	
Production vendue biens				
Production vendue services	28753677	577264	29330941	
Chiffres d’affaires nets	29532416	577264	30109680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357987	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			30467687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1958042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3128	
Autres achats et charges externes			20175595	
Impôts, taxes et versements assimilés			399428	
Salaires et traitements			4334686	
Charges sociales			1738166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			291902	
Autres charges			839009	
Total des charges d’exploitation (II) 			30005729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	568			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32134			
Total des produits exceptionnels (VII)	33316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21222			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42876			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30501008			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30120218			
BENEFICE OU PERTE	380789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45959		1128
Total Immobilisations corporelles		1023724		362450
Total Immobilisations financières		117371		18955
Total Général		1187054		382534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15105	1371069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136326
Total Général			15105	1554483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41674	588		42263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525392	259816	12316	772892
AMORTISSEMENTS Total Général	567067	260405	12316	815155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36072
Total Provisions réglementées	52984	15222	32134	36072
Provisions pour litiges				270852
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				6000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327048	297902	182680	442269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30207	5370	5031	30545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30207	5370	5031	30545
TOTAL GENERAL	410239	318493	219846	508886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297271	187712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21222	32134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136276			
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux	30973			
Autres créances clients	4507580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6817			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	432733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96322			
Groupe et associés	4430050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80512			
Charges constatées d’avance	6096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9727409	9562049	165360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18381		18381	
Fournisseurs et comptes rattachés	3063859	3063859		
Personnel et comptes rattachés	486634	486634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	829845	829845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	846820	846820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82453	82453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9444	9444		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289863	289863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5627300	5608919	18381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel