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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT SMCB 2018 Siren 399106152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16690	13832	2857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104000		104000	
Constructions	436000	58	435941	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305947	143905	162042	
Autres immobilisations corporelles	96345	75346	20998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15674		15674	
Prêts	450		450	
Autres immobilisations financières	2879		2879	
TOTAL (I)	977986	233143	744843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61072		61072	
En cours de production de biens	334929		334929	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1600		1600	
Clients et comptes rattachés	2530455	202266	2328189	
Autres créances	387508		387508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335075		335075	
Charges constatées d’avance	35605		35605	
TOTAL (II)	3686245	202266	3483979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664232	435409	4228822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	539999			
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905197			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1153070			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58304			
TOTAL (I)	394430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974938			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	497814			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1534223			
Dettes fiscales et sociales	825291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3834391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4228822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1243		1243	
Production vendue services	10163311		10163311	
Chiffres d’affaires nets	10164555		10164555	
				
Production stockée			-27565	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38238	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			10181443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4183034	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1545	
Autres achats et charges externes			4878995	
Impôts, taxes et versements assimilés			70833	
Salaires et traitements			1350951	
Charges sociales			784082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	
Total des charges d’exploitation (II) 			11311426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1129982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7403	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1132897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19990			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20173			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10220527			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11373598			
BENEFICE OU PERTE	-1153070			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151434			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35239			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16891		1250
Total Immobilisations corporelles		330441	539999	84601
Total Immobilisations financières		5345		17948
Total Général		352678	539999	103800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1451	16690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12749	942292
Prêts et immobilisations financières			4290	
Total Immobilisations financières			4290	19003
Total Général			18490	977986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14403	881	1451	13832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193859	37487	12037	219310
AMORTISSEMENTS Total Général	208262	38368	13488	233143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58304
Total Provisions réglementées	38314	19990		58304
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198755	3510		202266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198755	3510		202266
TOTAL GENERAL	237070	23500		260570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3510		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19990		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450	450		
Autres immobilisations financières	2879		2879	
Clients douteux ou litigieux	242986		242986	
Autres créances clients	2287468	2287468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	2000	2000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176914	176914		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208594	208594		
Charges constatées d’avance	35605	35605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2956896	2711032	245865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	974938	482733	492205	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1534223	1534223		
Personnel et comptes rattachés	43134	43134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179431	179431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584736	584736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17989	17989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2124	2124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3336577	2844372	492205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	665324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel