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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT SMCB 2017 Siren 399106152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16891	14403	2488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234095	127630	106464	
Autres immobilisations corporelles	96345	66229	30115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	2845		2845	
TOTAL (I)	352678	208262	144415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62617		62617	
En cours de production de biens	362494		362494	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	
Clients et comptes rattachés	2824787	198755	2626031	
Autres créances	385090		385090	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273933		273933	
Charges constatées d’avance	47223		47223	
TOTAL (II)	3959646	198755	3760890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4312324	407018	3905305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1047992			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38314			
TOTAL (I)	987512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165938			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56728			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1950739			
Dettes fiscales et sociales	743762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	624			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2917793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3905305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2807882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91915			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9673013		9673013	
Chiffres d’affaires nets	9673013		9673013	
				
Production stockée			327751	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112347	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10123112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3611346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47185	
Autres achats et charges externes			4211927	
Impôts, taxes et versements assimilés			86313	
Salaires et traitements			1480163	
Charges sociales			890225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3898	
Total des charges d’exploitation (II) 			10264925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19990			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10152425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10295220			
BENEFICE OU PERTE	-142794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138069			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14251		2640
Total Immobilisations corporelles		237271		103061
Total Immobilisations financières		3695		8033
Total Général		255218		113735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9892	330441
Prêts et immobilisations financières			6384	
Total Immobilisations financières			6384	5345
Total Général			16276	352678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10643	3759		14403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177217	24476	7834	193859
AMORTISSEMENTS Total Général	187861	28236	7834	208262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38314
Total Provisions réglementées	18324	19990		38314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	253282		54526	198755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253282		54526	198755
TOTAL GENERAL	271606	19990	54526	237070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19990		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	2845			
Clients douteux ou litigieux	238774			
Autres créances clients	2586012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255719			
Charges constatées d’avance	47223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3262445	3020826	241619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165938	112755	53183	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1950739	1950739		
Personnel et comptes rattachés	54056	54056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165970	165970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508109	508109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15626	15626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	624	624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2861065	2807882	53183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48