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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT SMCB 2016 Siren 399106152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14251	10643	3608	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137386	118320	19066	
Autres immobilisations corporelles	99883	58897	40986	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	884		884	
Autres immobilisations financières	2811		2811	
TOTAL (I)	255218	187861	67357	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15432		15433	
En cours de production de biens	34743		34743	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1844540	253282	1591257	
Autres créances	196623		196623	1
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	921896		921896	
Charges constatées d’avance	24634		24634	
TOTAL (II)	3038870	253282	2785588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3294089	441143	2852945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046469			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18324			
TOTAL (I)	1160316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259521			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865274			
Dettes fiscales et sociales	552496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1692628			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2852945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1433106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9257054		9257054	
Chiffres d’affaires nets	9257054		9257054	
				
Production stockée			-27753	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			331	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50537	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			9280178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3209751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4644	
Autres achats et charges externes			3444865	
Impôts, taxes et versements assimilés			87062	
Salaires et traitements			1435692	
Charges sociales			877238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6970	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			9091072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82973	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83006	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85316	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2309	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8121			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18324			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27525			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9297292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9245769			
BENEFICE OU PERTE	51523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5015			
Renvois : Transfert de charges	47157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	98			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6940		7311
Total Immobilisations corporelles		223897		21758
Total Immobilisations financières		3767		1813
Total Général		234605		30883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8383	237271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1886	3695
Total Général			10269	255218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5738	4904		10643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161711	19841	4334	177217
AMORTISSEMENTS Total Général	167449	24746	4334	187861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18324
Total Provisions réglementées		18324		18324
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249692	6970	3380	253282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249692	6970	3380	253282
TOTAL GENERAL	249692	25294	3380	271606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6970	3380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	884	884		
Autres immobilisations financières	2811			
Clients douteux ou litigieux	303987			
Autres créances clients	1540552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131393			
Charges constatées d’avance	24634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2069493	1762695	306798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865274	865274		
Personnel et comptes rattachés	67150	67150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170196	170196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296497	296497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18652	18652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15335	15335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433106	1433106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel