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BILAN SILOGE 2016 Siren 399199603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2200	2143	57	607
Fonds commercial	93761		93761	93761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90440	61126	29314	40224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8875		8875	8875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12496		12496	12496
Prêts				
Autres immobilisations financières	18694		18694	13194
TOTAL (I)	226466	63270	163196	169157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	18000
Autres créances	36527		36527	41865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	2240659		2240659	2649416
Charges constatées d’avance	4812		4812	19869
TOTAL (II)	2296999		2296999	2732150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2523464	63270	2460195	2901306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90307		88743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9346		1565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142004		132657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622		28635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	684		211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11280		12736	
Dettes fiscales et sociales	78126		88822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2227480		2638245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2318191		2768649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2460195		2901306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2318191		2768649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	622		28635	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	636693		636693	614275
Chiffres d’affaires nets	636693		636693	614275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	605
Autres produits				207
Total des produits d’exploitation (I)			638193	617712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207263	220967
Impôts, taxes et versements assimilés			13173	11906
Salaires et traitements			275293	280530
Charges sociales			117922	90803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11461	12785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	119
Total des charges d’exploitation (II) 			625328	617109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12865	603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2305	1104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2305	1104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2305	1104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15170	1707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5259		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5259		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5259		-142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640498		618816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631151		617251	
BENEFICE OU PERTE	9346		1565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13421		11654	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500		605	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95961		
Total Immobilisations corporelles		90440		
Total Immobilisations financières		34565		5500
Total Général		220966		5500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40065
Total Général				226466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1593	550		2143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50215	10911		61126
AMORTISSEMENTS Total Général	51809	11461		63270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18694	18694		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12529			
T. V. A.	1184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22814			
Charges constatées d’avance	4812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72033	72033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622	622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11280	11280		
Personnel et comptes rattachés	8307	8307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54297	54297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12065	12065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3457	3457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	684	684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2227480	2227480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318191	2318191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3080		3076	
Location, charges locatives et de copropriété	67359		69726	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9911		7196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126912		140968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207263		220967	
Taxe professionnelle	3008		3009	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10165		8897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13173		11906	
Montant de la TVA. collectée	125339		119855	
Total TVA. déductible sur biens et services	30919		23805	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8