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BILAN SIEREC 2020 Siren 399176858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6258	6258		
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5860	4414	1446	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136780	107014	29765	
Autres immobilisations corporelles	150166	123115	27051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63146		63146	
TOTAL (I)	385077	263669	121409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71960		71960	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37155		37155	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1010966	22361	988605	
Autres créances	215337		215337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711317		711317	
Charges constatées d’avance	20050		20050	
TOTAL (II)	2066786	22361	2044425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2451863	286029	2165834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	555027			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1094970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66317			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550631			
Dettes fiscales et sociales	255861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1070864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4454853		4454853	
Chiffres d’affaires nets	4454853		4454853	
				
Production stockée			8176	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38229	
Autres produits			2075	
Total des produits d’exploitation (I)			4503333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			664659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40110	
Autres achats et charges externes			2516978	
Impôts, taxes et versements assimilés			45155	
Salaires et traitements			925022	
Charges sociales			328854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15756	
Total des charges d’exploitation (II) 			4494686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4503333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4513390			
BENEFICE OU PERTE	-10057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107703			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29125		
Total Immobilisations corporelles		306319		8854
Total Immobilisations financières		52561		10585
Total Général		388006		19439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22367	292806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63146
Total Général			22367	385077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6258			6258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222837	34073	22367	234543
AMORTISSEMENTS Total Général	229095	34073	22367	240801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29996	4300	11935	22361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52863	4300	11935	45228
TOTAL GENERAL	52863	4300	11935	45228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4300	11935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63146		63146	
Clients douteux ou litigieux	47594	47594		
Autres créances clients	963372	963372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11297	11297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2086	2086		
Impôts sur les bénéfices	67044	67044		
T. V. A.	121231	121231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13679	13679		
Charges constatées d’avance	20050	20050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309499	1246353	63146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550631	550631		
Personnel et comptes rattachés	1118	1118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77461	77461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167682	167682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9600	9600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	838	838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47216	47216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004547	1004547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	151559			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1238868			
Location, charges locatives et de copropriété	458751			
Personnel extérieur à l’entreprise	29902			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	652448			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2516978			
Taxe professionnelle	17296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45155			
Montant de la TVA. collectée	789550			
Total TVA. déductible sur biens et services	561872			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26