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BILAN SIEREC 2019 Siren 399176858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6258	6258		
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5860	3971	1889	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139934	100938	38996	
Autres immobilisations corporelles	160525	117928	42597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52561		52561	
TOTAL (I)	388006	251962	136043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31850		31850	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28979		28979	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23597		23597	
Clients et comptes rattachés	1521483	29996	1491487	
Autres créances	53864		53864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563174		563174	
Charges constatées d’avance	11843		11843	
TOTAL (II)	2234790	29996	2204794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622795	281958	2340838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	357035			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	963			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61549			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653751			
Dettes fiscales et sociales	268058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132347			
Produits constatés d’avance (2)	75131			
TOTAL (IV)	1205811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2340838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1205811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5512581		5512581	
Chiffres d’affaires nets	5512581		5512581	
				
Production stockée			-25579	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37958	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			5524969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			930513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19603	
Autres achats et charges externes			2744261	
Impôts, taxes et versements assimilés			51025	
Salaires et traitements			1055720	
Charges sociales			371592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1275	
Total des charges d’exploitation (II) 			5217350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3951			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10530			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5564486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5336493			
BENEFICE OU PERTE	227993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29125		
Total Immobilisations corporelles		318076		8632
Total Immobilisations financières		15061		37500
Total Général		362263		46132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20389	306319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52561
Total Général			20389	388006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6258			6258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204207	37591	18962	222837
AMORTISSEMENTS Total Général	210465	37591	18962	229095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21600		21600	
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25719	5771	1494	29996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48586	5771	1494	52863
TOTAL GENERAL	70186	5771	23094	52865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5771	23094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52561		52561	
Clients douteux ou litigieux	46091	46091		
Autres créances clients	1475392	1475392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11450	11450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8427	8427		
T. V. A.	28304	28304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5682	5682		
Charges constatées d’avance	11843	11843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1639751	1587190	52561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14011	14011		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653751	653751		
Personnel et comptes rattachés	1987	1987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94187	94187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162221	162221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9662	9662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	963	963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132347	132347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75131	75131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144261	1144261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1549879			
Location, charges locatives et de copropriété	265846			
Personnel extérieur à l’entreprise	113882			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172279			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	642374			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2744261			
Taxe professionnelle	18545			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51025			
Montant de la TVA. collectée	972331			
Total TVA. déductible sur biens et services	665748			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26