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BILAN SIEREC 2018 Siren 399176858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6258	6258		
Fonds commercial	22867	22867		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5860	3486	2374	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135530	83789	51741	
Autres immobilisations corporelles	176687	116933	59753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15061		15061	
TOTAL (I)	362263	233333	128930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51453		51453	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	54558		54558	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8106		8106	
Clients et comptes rattachés	1413674	25719	1387955	
Autres créances	56544		56544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439447		439447	
Charges constatées d’avance	9672		9672	
TOTAL (II)	2033454	25719	2007735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395717	259051	2136666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11793			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695505			
Dettes fiscales et sociales	285432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153876			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1178031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2136666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5876021		5876021	
Chiffres d’affaires nets	5876021		5876021	
				
Production stockée			-85492	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48599	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			5839143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1095060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16460	
Autres achats et charges externes			2911814	
Impôts, taxes et versements assimilés			41261	
Salaires et traitements			946691	
Charges sociales			403933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32710	
Total des charges d’exploitation (II) 			5495929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331961	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5839143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5626476			
BENEFICE OU PERTE	212667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67893			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29125		
Total Immobilisations corporelles		278948		40146
Total Immobilisations financières		15061		
Total Général		323134		40146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1017	318076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15061
Total Général			1017	362263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6258			6258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170959	34266	1017	204207
AMORTISSEMENTS Total Général	177217	34266	1017	210465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32692		11092	21600
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43660	13734	31675	25719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66527	13734	31675	48586
TOTAL GENERAL	99219	13734	42767	70186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13734	42767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15061			
Clients douteux ou litigieux	38486			
Autres créances clients	1375188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14120			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1494951	1479890	15061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27842	27842		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695505	695505		
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93685	93685		
Impôts sur les bénéfices	14733	14733		
T.V.A.	170010	170010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6773	6773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3583	3583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153876	153876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166238	1166238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	209725			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1680345			
Location, charges locatives et de copropriété	327429			
Personnel extérieur à l’entreprise	163472			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	573725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2911814			
Taxe professionnelle	11920			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29341			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41261			
Montant de la TVA. collectée	1101818			
Total TVA. déductible sur biens et services	735695			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26