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BILAN SBM DEVELOPPEMENT 2016 Siren 399189224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19969180	13773788	6195392	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10105264	121141	9984123	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14000	8987	5013	
Autres immobilisations corporelles	158783	111475	47307	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15201473	87500	15113973	
Créances rattachées à des participations	38		38	
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	170620		170620	
TOTAL (I)	45619507	14102891	31516616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9240		9240	
Clients et comptes rattachés	4914907		4914907	
Autres créances	16178722		16178722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523440		523440	
Charges constatées d’avance	135403		135403	
TOTAL (II)	21761711		21761711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67381218	14102891	53278327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	475000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29483743			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-742792			
Subventions d’investissement	114077			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29377528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	225570			
TOTAL (III)	225570			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7054295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10648712			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4346004			
Dettes fiscales et sociales	1084393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541576			
Autres dettes	249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23675229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53278327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20570670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3236333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12737539		12737539	
Production vendue biens				
Production vendue services	2623788		2623788	
Chiffres d’affaires nets	15361327		15361327	
				
Production stockée				
Production immobilisée			791286	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1038327	
Autres produits			782492	
Total des produits d’exploitation (I)			17973433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4640103	
Variation de stock (marchandises)			565125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4276442	
Impôts, taxes et versements assimilés			178117	
Salaires et traitements			1881957	
Charges sociales			810283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2131378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225570	
Autres charges			7551	
Total des charges d’exploitation (II) 			14716525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3256907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102370	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175888	
Différences négatives de change			196	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73711	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3183196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2009653			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43480			
Total des produits exceptionnels (VII)	2353133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5688994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2004388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7693382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5340249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1414261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20428938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21171730			
BENEFICE OU PERTE	-742792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	851497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	780871			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4798			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26179552		4595272
Total Immobilisations corporelles		164001		11677
Total Immobilisations financières		15179494		192786
Total Général		41523048		4799735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			700380	30074444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2897	172783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15372280
Total Général			703277	45619507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11778750	2116179		13894929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108159	15199	2897	120462
AMORTISSEMENTS Total Général	11886909	2131378	2897	14015391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225570
Total Provisions pour risques et charges	230310	225570	230310	225570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87500			87500
TOTAL GENERAL	317810	225570	230310	313070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		225570	43480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38			
Prêts				
Autres immobilisations financières	170620			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4914907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	723092			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1462369			
Divers				
Groupe et associés	13769215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223875			
Charges constatées d’avance	135403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21399689	21229031	170658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3236333	3236333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3817962	713404	2879558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4346004	4346004		
Personnel et comptes rattachés	305867	305867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305846	305846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332841	332841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139838	139838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	541576	541576		
Groupe et associés	10648712	10648712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23675228	20570670	2879558	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	598200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338343			
Location, charges locatives et de copropriété	222864			
Personnel extérieur à l’entreprise	69228			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	366304			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	68			
Autres comptes	3279635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4276442			
Taxe professionnelle	121868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56249			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178117			
Montant de la TVA. collectée	3257418			
Total TVA. déductible sur biens et services	2893714			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22