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BILAN PHARMACIE CASALTA 2018 Siren 399111566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	900941		900941	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7878	7602	276	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1324	925	398	
Autres immobilisations corporelles	181275	147352	33923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1480		1480	
TOTAL (I)	1092899	155880	937019	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282490	13004	269485	
Avances et acomptes versés sur commandes	4385		4385	
Clients et comptes rattachés	34381	363	34018	
Autres créances	11394		11394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95285		95285	
Charges constatées d’avance	3012		3012	
TOTAL (II)	430950	13367	417583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523850	169248	1354602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19082			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	416630			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355472			
Dettes fiscales et sociales	83160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1290520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	717438		717438	
Production vendue biens				
Production vendue services	8802		8802	
Chiffres d’affaires nets	726241		726241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6298	
Autres produits			1072	
Total des produits d’exploitation (I)			733612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			476362	
Variation de stock (marchandises)			26216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72711	
Impôts, taxes et versements assimilés			3751	
Salaires et traitements			75063	
Charges sociales			39181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13367	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	
Total des charges d’exploitation (II) 			714915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18697	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7087			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1078			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724682			
BENEFICE OU PERTE	8929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1110			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11739			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900941		
Total Immobilisations corporelles		190478		
Total Immobilisations financières		1480		
Total Général		1092899		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1480
Total Général				1092899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149794	6085		155880
AMORTISSEMENTS Total Général	149794	6085		155880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13004		13004
Sur comptes clients		363		363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13367		13367
TOTAL GENERAL	45000	13367		58367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13367		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1480		1480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34381	34381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2057	2057		
T. V. A.	8694	8694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642	642		
Charges constatées d’avance	3012	3012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50268	48788	1480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374162	53407	218228	
Emprunts et dettes financières divers	72	72		
Fournisseurs et comptes rattachés	355472	355472		
Personnel et comptes rattachés	45557	45557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25293	25293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436	436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11874	11874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416558	396558	20000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61094	61094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290520	949765	238228	102527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	383019			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3770			
Location, charges locatives et de copropriété	26445			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8877			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72711			
Taxe professionnelle	1768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3751			
Montant de la TVA. collectée	49776			
Total TVA. déductible sur biens et services	38877			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel