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BILAN PHARMACIE CASALTA 2017 Siren 399111566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675	675		
Fonds commercial	900941		900941	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7878	7133	745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1324	811	513	
Autres immobilisations corporelles	199702	142057	57645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1480		1480	
TOTAL (I)	1112001	150676	961325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318468	9142	309326	
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	38455		38455	
Autres créances	6720		6720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57587		57587	
Charges constatées d’avance	5333		5333	
TOTAL (II)	426715	9142	417573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538717	159818	1378898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268560			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298011			
Dettes fiscales et sociales	83232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2740055		2740055	
Production vendue biens				
Production vendue services	36427		36427	
Chiffres d’affaires nets	2776483		2776483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36653	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2813140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1904105	
Variation de stock (marchandises)			-20609	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1500	
Autres achats et charges externes			241030	
Impôts, taxes et versements assimilés			27995	
Salaires et traitements			216536	
Charges sociales			154424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5278	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2562614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2813489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2620788			
BENEFICE OU PERTE	192701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16529			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68494			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901616		
Total Immobilisations corporelles		207451		1454
Total Immobilisations financières		1480		160
Total Général		1110547		1614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				901616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208905
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	1480
Total Général			160	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675			675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124278	25723		150001
AMORTISSEMENTS Total Général	124953	25723		150676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3863	5278		9142
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3863	5278		9142
TOTAL GENERAL	3863	40278		44142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5278		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1480			
Clients douteux ou litigieux	173			
Autres créances clients	38281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460			
Charges constatées d’avance	5333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51989	50509	1480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723	723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447058	104071	309767	
Emprunts et dettes financières divers	239	239		
Fournisseurs et comptes rattachés	298011	298011		
Personnel et comptes rattachés	19375	19375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48285	48285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4881	4881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10690	10690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268321	268321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43458	43458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141044	798057	309767	33220
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11835			
Location, charges locatives et de copropriété	91576			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241030			
Taxe professionnelle	4516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27995			
Montant de la TVA. collectée	154527			
Total TVA. déductible sur biens et services	127666			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6