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BILAN LASSERI & ASSOCIES 2015 Siren 399109164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3585	3464	122	
Fonds commercial	352545		352545	
Autres immobilisations incorporelles	3674		3674	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	476141	333549	142592	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5357		5357	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69823		69823	
TOTAL (I)	911125	337013	574112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11636		11636	
Autres créances	4061081		4061081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	440		440	
Disponibilités	829787		829787	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4902944		4902944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5814069	337013	5477056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4558603			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5451713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19608			
Dettes fiscales et sociales	5736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5477056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	157092		157092	
Chiffres d’affaires nets	157092		157092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32596	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			189753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238322	
Impôts, taxes et versements assimilés			35	
Salaires et traitements			1178799	
Charges sociales			12548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13531	
Total des charges d’exploitation (II) 			1481650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1291897	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2436895	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25474	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			508	
Total des produits financiers (V)			31544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1175705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119411			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1803417			
BENEFICE OU PERTE	854998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359804		
Total Immobilisations corporelles		419101		95010
Total Immobilisations financières		76065		
Total Général		854969		95010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37970	476141
Prêts et immobilisations financières			875	
Total Immobilisations financières			885	75180
Total Général			38855	911125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3104	360		3464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301063	38055	5569	333549
AMORTISSEMENTS Total Général	304167	38415	5569	337013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500		500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500		500	
TOTAL GENERAL	500		500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69823			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84406			
T. V. A.	7676			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17244			
Divers				
Groupe et associés	2646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3949109			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4142540	4072717	69823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19608	19608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2813	2813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2923	2923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25344	25344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	63291			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7262			
Location, charges locatives et de copropriété	153780			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238322			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35			
Montant de la TVA. collectée	26882			
Total TVA. déductible sur biens et services	47996			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel