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BILAN IMODEUS INVEST 2021 Siren 399198571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			8	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1369395	148851	1220544	1106116
Autres participations	148841	123948	24894	24018
Créances rattachées à des participations	13431283	278868	13152415	7364250
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14949520	551667	14397853	8494384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3990975	40885	3950090	749005
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	747568	324113	423455	348477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2303		2303	1001905
Disponibilités	43495		43495	613398
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4784340	364998	4419342	2712785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19733860	916665	18817196	11207169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1164184			
Ecarts de réévaluation	1164184		1061006	
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3405460		3222064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776677		183396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5401322		4521467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12875490		6143767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88598		117962	
Dettes fiscales et sociales	215		187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63063		50937	
Autres dettes	348507		345849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13375874		6658702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18817196		11207169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1210907		6658702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	580038		580038	695417
Chiffres d’affaires nets	580038		580038	695417
				
Production stockée			3241970	-101633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				80314
Autres produits			12	9084
Total des produits d’exploitation (I)			3822019	683182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3970579	799783
Impôts, taxes et versements assimilés			5025	31
Salaires et traitements			2500	2507
Charges sociales			943	943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40885	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			183	994
Total des charges d’exploitation (II) 			4033115	804258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211096	-121076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1542940	780510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			724	1598
Reprises sur provisions et transferts de charges				9547
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1543664	791655
Dotations financières sur amortissements et provisions			18385	286
Intérêts et charges assimilées			481930	449347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500315	449633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1043349	342021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832253	220945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4500	
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53938		42049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1638			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55576		42049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55576		-37549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5365684		1479337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4589007		1295941	
BENEFICE OU PERTE	776677		183396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9027666		10753773
Total Général		9027666		10753773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4831919	14949520
Total Général			4831919	14949520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	27000	13000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				272798
sur immobilisations –autres immobilisations financières	260484	18385		278869
Sur stocks et en cours		40885		40885
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	322475	1638		324113
Total Provisions pour dépréciation	855757	60908		916665
TOTAL GENERAL	882757	73908		956665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70471	70471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10	10		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677086		677086	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	747567	70481	677086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1059030	1059030		
Fournisseurs et comptes rattachés	88598	88598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178	178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37	37		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63063	63063		
Groupe et associés	11816460		11816460	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348507		348507	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13375873	1210906	12164967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel