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BILAN IMODEUS INVEST 2019 Siren 399198571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	708258	148851	559407	1209217
Autres participations	147995	123948	24048	24378
Créances rattachées à des participations	9383607	269744	9113863	13691217
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10239861	542543	9697318	14924812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	744138	27314	716824	254747
Produits intermédiaires et finis	106500	53000	53500	213500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1
Autres créances	648893	326975	321918	306427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301733		301733	1201357
Disponibilités	734045		734045	538228
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2535309	407289	2128020	2514260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12775169	949831	11825338	17439072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	519188		1160095	
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1781262		14837689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1440802		483572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3796253		16536358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7544363		420090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63780		52926	
Dettes fiscales et sociales	308		141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47676		56480	
Autres dettes	345958		345661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8002085		875713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11825338		17439071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7999906		875713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	316886		316886	365373
Chiffres d’affaires nets	316886		316886	365373
				
Production stockée			267091	84417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62300	91795
Autres produits			7477	3400
Total des produits d’exploitation (I)			653754	544985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				106500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			764216	496113
Impôts, taxes et versements assimilés			1616	2366
Salaires et traitements			2500	2500
Charges sociales			943	936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27314	53000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			16128	22122
Total des charges d’exploitation (II) 			812716	685537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158962	-140552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2519693	1693800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2780	4479
Reprises sur provisions et transferts de charges				147137
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2516913	1845416
Dotations financières sur amortissements et provisions			141102	33249
Intérêts et charges assimilées			659262	1171861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800364	1205110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1716549	640306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1557587	499754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2396		14498	
Total des produits exceptionnels (VII)	2396		14702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2940		25078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2420		5806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5360		30884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2964		-16182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113822			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173064		2405103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1732262		1921531	
BENEFICE OU PERTE	1440802		483572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges	27000			27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	272798			272798
sur immobilisations – titres de participation				269745
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115300	27314	62300	80314
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	326952	2419	2396	326975
Total Provisions pour dépréciation	843693	170835	64696	949832
TOTAL GENERAL	870693	170835	64696	976831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25180	25180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623713	623713		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	648893	648893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	244091	244091		
Fournisseurs et comptes rattachés	63780	63780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308	308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47676	47676		
Groupe et associés	7300272	7300272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345958	345958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8002085	8002085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel