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BILAN IMODEUS INVEST 2018 Siren 399198571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1358068	148851	1209217	1135940
Autres participations	148325	123948	24378	24844
Créances rattachées à des participations	13819859	128642	13691217	15898562
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15326253	401441	14924812	17059347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	254747		254747	238034
Produits intermédiaires et finis	328800	115300	213500	160000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	633379	326951	306427	438341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1201357		1201357	4000285
Disponibilités	538228		538228	472970
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2956511	442251	2514259	5309630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18282763	843692	17439071	22368976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1160095		1094073	
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14837689		18728387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483572		1109302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16536358		20986769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		78000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000		78000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415		415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420090		656262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52926		245070	
Dettes fiscales et sociales	141		1289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56480		51240	
Autres dettes	345661		349933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	875713		1304207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17439071		22368976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875713		1304207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	365373		365373	214838
Chiffres d’affaires nets	365373		365373	214838
				
Production stockée			84417	-124308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91795	105940
Autres produits			3400	18143
Total des produits d’exploitation (I)			544985	214613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496113	305092
Impôts, taxes et versements assimilés			2366	1742
Salaires et traitements			2500	2500
Charges sociales			936	933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53000	38795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			22122	41313
Total des charges d’exploitation (II) 			685537	390374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140552	-175761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1693900	2492754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4479	28
Reprises sur provisions et transferts de charges			147137	39605
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1845416	2551032
Dotations financières sur amortissements et provisions			33249	
Intérêts et charges assimilées			1171861	1050965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1205110	1050965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			640306	1500067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499754	1324306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204		226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14498		8783	
Total des produits exceptionnels (VII)	14702		9009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25078		61006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5806		59632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30884		120638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16182		-111628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			103375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2405103		2774654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921531		1665352	
BENEFICE OU PERTE	483572		1109302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17574674		7939895
Total Général		17574674		7939895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10188317	15326252
Total Général			10188317	15326252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges	78000	2000	53000	27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				272798
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	335644	5806	14498	326952
Total Provisions pour dépréciation	952068	92055	200430	843693
TOTAL GENERAL	1030068	94055	253429	870693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4278	4278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10	10		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629090	629090		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	633378	633378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	248630	248630		
Fournisseurs et comptes rattachés	52926	52926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141	141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56480	56480		
Groupe et associés	171460	171460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345661	345661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	875713	875713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel