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BILAN IMODEUS INVEST 2017 Siren 399198571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1284791	148851	1135940	1082813
Autres participations	148791	123948	24844	29782
Créances rattachées à des participations	16141092	242530	15898562	18818149
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17574675	515329	17059347	19930744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	276830	38795	238034	307197
Produits intermédiaires et finis	222300	62300	160000	160000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	773984	335644	438341	467156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000285		4000285	6700000
Disponibilités	472970		472970	205259
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5746369	436739	5309630	7839612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23321044	952067	22368976	27770356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1094078		1042553	
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18728387		18697065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1109302		31322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20986769		19825941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000		37000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78000		37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415		1254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656262		7443943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245070		63717	
Dettes fiscales et sociales	1289		369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51240		52058	
Autres dettes	349933		346073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304207		7907415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22368976		27770356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304207		7907415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214838		214838	314339
Chiffres d’affaires nets	214838		214838	314339
				
Production stockée			-124308	-351878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105940	268612
Autres produits			18143	4409
Total des produits d’exploitation (I)			214613	235481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				222300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305092	-64916
Impôts, taxes et versements assimilés			1742	2398
Salaires et traitements			2500	2460
Charges sociales			933	917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38795	62300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41313	44109
Total des charges d’exploitation (II) 			390374	269569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175761	-34088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2482754	1093737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28672	94792
Reprises sur provisions et transferts de charges			39605	230164
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2551032	1418694
Dotations financières sur amortissements et provisions				282135
Intérêts et charges assimilées			1050965	861546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050965	1143682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1500067	275012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1324306	240924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226		3725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8783		16165	
Total des produits exceptionnels (VII)	9009		19891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61006		221132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59632		8361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120638		229493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111628		-209602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2774654		1674066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665352		1642744	
BENEFICE OU PERTE	1109302		31322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000	53000		78000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2698109
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156240	387951	93940	101095
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	337795	6632		335644
Total Provisions pour dépréciation	3588194	394583	133545	952068
TOTAL GENERAL	1085969	98427	133546	1030068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	773985	773985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380723	380723		
Fournisseurs et comptes rattachés	245070	245070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1289	1289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51240	51240		
Groupe et associés	275539	275539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349933	349933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1304209	1304209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel