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BILAN IMODEUS INVEST 2016 Siren 399198571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1231664		1231664	496590
Autres participations	153729	272799	-119069	32628
Créances rattachées à des participations	19100284	282135	18818149	20099613
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20485678	554934	19930744	20628831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	401138	93940	307197	701684
Produits intermédiaires et finis	222300	62300	160000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	804950	337795	467156	456280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6700000		6700000	7400000
Disponibilités	205259		205259	158725
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8333647	494035	7839612	8716688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28819325	1048969	27770356	29345519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1042553		456950	
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18697065		25548587	
Report à nouveau			-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31322		-851521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19825941		25209017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		125920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000		125920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1254		1343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7443943		3530925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63717		80923	
Dettes fiscales et sociales	369		157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52058		51946	
Autres dettes	346073		345289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7907415		4010583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27770356		29345519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7907415		4010583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314339		314339	197166
Chiffres d’affaires nets	314339		314339	197166
				
Production stockée			-351878	532455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268612	411385
Autres produits			4409	78672
Total des produits d’exploitation (I)			235481	1219678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-64916	873240
Impôts, taxes et versements assimilés			2398	3014
Salaires et traitements			2460	6780
Charges sociales			917	2493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62300	273632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44109	89413
Total des charges d’exploitation (II) 			269569	1248574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34088	-28895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1093737	1907489
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94792	114674
Reprises sur provisions et transferts de charges			230164	216960
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1418694	2239123
Dotations financières sur amortissements et provisions			282135	267476
Intérêts et charges assimilées			861546	2261632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1143682	2529108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			275012	-289985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240924	-318880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3725		5242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6943	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16165		1384	
Total des produits exceptionnels (VII)	19891		13569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221132		445172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8361		97150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229493		546210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209602		-532641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1674066		3472370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642744		4323891	
BENEFICE OU PERTE	31322		-851521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		21131793		8726838
Total Général		21131793		8726838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9372953	20485677
Total Général			9372953	20485677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37000
Total Provisions pour risques et charges	125920		88920	37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				282136
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	273632	62300	179692	156240
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	345598	8361	16165	337794
Total Provisions pour dépréciation	1122192	352797	426021	1048968
TOTAL GENERAL	1248112	352797	514941	1085968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659130			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	804951	804951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1254	1254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	871779	871779		
Fournisseurs et comptes rattachés	63717	63717		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52058	52058		
Groupe et associés	6572164	6572164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346073	346073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7907414	7907414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel