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BILAN IFP 2015 Siren 399192095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8149	13	8135	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18705435	76883	18628552	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18713584	76896	18636688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329782		329782	
Autres créances	17837234		17837234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14320		14320	
Charges constatées d’avance	178457		178457	
TOTAL (II)	18359794		18359794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37073379	76896	36996482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1710936			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171093			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2557119			
Report à nouveau	-2170617			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57883			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57883			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11699262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19314156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2742469			
Dettes fiscales et sociales	297392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441906			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34495187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36996482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23164866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368941			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	856173		856173	
Chiffres d’affaires nets	856173		856173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152368	
Autres produits			2800	
Total des produits d’exploitation (I)			1011342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1109208	
Impôts, taxes et versements assimilés			7959	
Salaires et traitements			658173	
Charges sociales			296505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			2071900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1060558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3314921	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3316721	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1621158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1621158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1695562	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57883			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-299890			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4337374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4162511			
BENEFICE OU PERTE	174863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72070			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				8149
Total Immobilisations financières		16299777		2414658
Total Général		16299777		2422807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	18705435
Total Général			9000	18713584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		13		13
AMORTISSEMENTS Total Général		13		13
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57883
Total Provisions pour risques et charges		57883		57883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76883
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	80298		80298	
Total Provisions pour dépréciation	158981		82098	76883
TOTAL GENERAL	158981	57883	82098	134766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80298	
                                             - Financières			1800	
                                            - Exceptionnelles		57883		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	329782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	477914			
T. V. A.	113025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14978223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2240071			
Charges constatées d’avance	178457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18345474	18345474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368941	368941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11330321			
Emprunts et dettes financières divers	647879	647879		
Fournisseurs et comptes rattachés	2742469	2742469		
Personnel et comptes rattachés	33393	33393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88128	88128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20397	20397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155472	155472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18666278	18666278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441906	441906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34495187	23164866		11330321
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	158800			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	624430			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	325977			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1109208			
Taxe professionnelle	442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7959			
Montant de la TVA. collectée	171921			
Total TVA. déductible sur biens et services	144355			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12