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BILAN HOTEL DE L AIGUILLE DU MIDI 2018 Siren 399176957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4290	2384	1906	602
Fonds commercial	885000		885000	885000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396074		396074	396074
Constructions	5323347	2621098	2702250	2922074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402075	324446	77629	89334
Autres immobilisations corporelles	543514	429697	113817	62455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	7554420	3377624	4176796	4355659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14783		14783	16529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11667
Clients et comptes rattachés	24107		24107	1644
Autres créances	76099		76099	65788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200082		200082	100000
Disponibilités	94165		94165	141315
Charges constatées d’avance	33222		33222	30139
TOTAL (II)	442458		442458	367081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7996879	3377624	4619254	4722740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	197600		197600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4116000		4116000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2758		2758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152277		-73755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103927		-78522	
Subventions d’investissement	22312		25125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4082466		4189206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346733		417374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14293		16374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58667		44092	
Dettes fiscales et sociales	104797		55694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526789		533534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4619254		4722740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30958		30958	30701
Production vendue biens				
Production vendue services	1563616		1563616	1560388
Chiffres d’affaires nets	1594574		1594574	1591089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44544	50957
Autres produits			3763	305
Total des produits d’exploitation (I)			1642880	1642352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30431	30292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320059	304781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1746	2221
Autres achats et charges externes			290108	294627
Impôts, taxes et versements assimilés			35407	32997
Salaires et traitements			556994	555840
Charges sociales			189023	189698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300897	296994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			5340	4287
Total des charges d’exploitation (II) 			1740005	1711736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97124	-69384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			355	183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355	183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11044	13523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11044	13523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10688	-13339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107813	-82724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4153		3884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4153		3884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3885		3884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647389		1646420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751316		1724942	
BENEFICE OU PERTE	-103927		-78522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		894330		2520
Total Immobilisations corporelles		6573101		119782
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		7467551		122302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7560	889290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27872	6665010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			35432	7554420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8728	1216	7560	2384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3103164	299682	27605	3375241
AMORTISSEMENTS Total Général	3111892	300897	35165	3377624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24107	24107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8583	8583		
Impôts sur les bénéfices	27722	27722		
T. V. A.	14852	14852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23973	2720	21253	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	969	969		
Charges constatées d’avance	33222	33222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133548	112175	21373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346733	125724	214435	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58667	58667		
Personnel et comptes rattachés	5566	5566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50085	50085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7299	7299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41848	41848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2297	2297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512495	291486	214435	6575
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47702			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel