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BILAN GEODIS CL PHARMA 2016 Siren 399170679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760122	760122		39285
Fonds commercial	173166	57722	115444	129874
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1745997	1637498	108499	151888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1667242	1482605	184637	101750
Autres immobilisations corporelles	1657964	1254695	403269	70647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				525475
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21981		21981	21981
TOTAL (I)	6026472	5192642	833830	1040900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106521		106521	104470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5007137	7711	4999426	4796580
Autres créances	2513059		2513059	1977167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929983		929983	1382037
Charges constatées d’avance	500950		500950	379474
TOTAL (II)	9057650	7711	9049939	8639729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15084122	5200353	9883769	9680629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	616000		616000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59046			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111		-237528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1347554		1180924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2022710		1559397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	823719		1008934	
Provisions pour charges	316037		269342	
TOTAL (III)	1139756		1278276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2995710		2679201	
Dettes fiscales et sociales	2145846		1827349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1579746		2336407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6721302		6842956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9883769		9680629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18048		18048	6714
Production vendue biens				
Production vendue services	21646345		21646345	20961528
Chiffres d’affaires nets	21664393		21664393	20968242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	2219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288465	282853
Autres produits			128	2107
Total des produits d’exploitation (I)			21953786	21255421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-182	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13667288	12862274
Impôts, taxes et versements assimilés			669020	645377
Salaires et traitements			3946929	3893165
Charges sociales			1756779	1768346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374061	399400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				72000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7711	931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77014	390884
Autres charges			172182	147894
Total des charges d’exploitation (II) 			20670803	20180271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1282983	1075150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	-713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282920	1074437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5905		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5905		54065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5905		-54064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18747			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89286		-160552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21953786		21255424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20606232		20074499	
BENEFICE OU PERTE	1347554		1180924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4976000		
Total Immobilisations financières		22000		
Total Général		5931000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5071000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22000
Total Général				6026000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4198000	248000	72000	4375000
AMORTISSEMENTS Total Général	4962000	302000	72000	5192000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1278000	77000	216000	1140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1278000	77000	216000	1140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5007000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1837000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7520000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2996000	2996000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67000	67000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1143000	1143000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6722000	6722000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135