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BILAN GENARD PERE ET FILS TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 399103878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198	198		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948409	708268	240141	351912
Autres immobilisations corporelles	279328	265467	13861	31519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1243180	973933	269247	398675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	319560		319560	588660
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2165660	114143	2051517	2264126
Autres créances	663281		663281	318672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137999		1137999	409750
Charges constatées d’avance	2617		2617	8728
TOTAL (II)	4289115	114143	4174973	3589936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5532296	1088076	4444220	3988612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1378945		1244290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210675		134655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1941620		1730945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128518		253222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		133891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4124		12370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1588249		1110971	
Dettes fiscales et sociales	781686		739885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2502600		2257667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4444220		3988612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2441376		2145120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7100834	6434038
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7100834	6434038
				
Production stockée			-269100	-27792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3382	7341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38784	22311
Autres produits			508	753
Total des produits d’exploitation (I)			6874408	6436651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1414660	1828655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2969648	2251041
Impôts, taxes et versements assimilés			84360	66736
Salaires et traitements			1330644	1362547
Charges sociales			660211	643890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146922	128810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32996	24867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17967	20750
Total des charges d’exploitation (II) 			6657409	6327296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216999	109355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481	4013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481	4013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6257	8382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6257	8382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5776	-4369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211223	104986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63471		8344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51559		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57906		48344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10135		6284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4283		2028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14418		8573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43488		39772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44035		10103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6932794		6489008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6722119		6354353	
BENEFICE OU PERTE	210675		134655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15443		
Total Immobilisations corporelles		1211687		21777
Total Immobilisations financières				
Total Général		1227130		21777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5727	1227738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5727	1243180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198			198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828257	151205	5727	973735
AMORTISSEMENTS Total Général	828455	151205	5727	973933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100454	32996	19308	114143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100454	32996	19308	114143
TOTAL GENERAL	100454	32996	19308	114143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32996	19308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	377267		377267	
Autres créances clients	1788393	1788393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37276	37276		
T. V. A.	192798	192798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	386207	386207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47000	47000		
Charges constatées d’avance	2617	2617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2831557	2454290	377267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128518	71420	57099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1588249	1588249		
Personnel et comptes rattachés	101068	101068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125325	125325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544659	544659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10634	10634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2498475	2441376	57099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel