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BILAN GARAGE AUBREE 2018 Siren 399128438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205193	133436	71757	1417
Fonds commercial	2500000		2500000	2500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	263877	102356	161521	23230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1004705	948201	56505	68753
Autres immobilisations corporelles	1115764	1023689	92075	107622
Immobilisations en cours	9775		9775	52297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	910495		910495	780495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68552		68552	48552
TOTAL (I)	6078362	2207682	3870680	3582366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	139215		139215	148981
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8141140	677053	7464087	6885755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11859816	92327	11767489	6209964
Autres créances	5299140		5299140	4994913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	331		331	331
Disponibilités	1240582		1240582	659602
Charges constatées d’avance	414628		414628	361218
TOTAL (II)	27094853	769380	26325473	19260763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33173215	2977061	30196153	22843130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3166998		3166998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	316700		316700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3933650		3606828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607679		326822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4790		5287	
TOTAL (I)	8029816		7422635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3008019		1811521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	249188		247086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9000		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15172033		10161271	
Dettes fiscales et sociales	1723109		1457140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130000		36935	
Autres dettes	1589189		1611556	
Produits constatés d’avance (2)	285800		90984	
TOTAL (IV)	22166337		15420494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30196153		22843130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21927971		14986505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45265088	917500	46182588	35494438
Production vendue biens	19194		19194	24069
Production vendue services	11827808	99839	11927647	10525418
Chiffres d’affaires nets	57112090	1017339	58129429	46043924
				
Production stockée			-9766	5372
Production immobilisée				12944
Subventions d’exploitation			4133	2989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219599	250776
Autres produits			949	85335
Total des produits d’exploitation (I)			58344345	46401340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46432159	36731810
Variation de stock (marchandises)			-484159	-1176448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87719	75490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43889	177626
Autres achats et charges externes			5285846	4222895
Impôts, taxes et versements assimilés			406769	377355
Salaires et traitements			4124770	3763364
Charges sociales			1754860	1594679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64762	65401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29142	196657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167699	106559
Total des charges d’exploitation (II) 			57825679	46135386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518666	265954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128123	118845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80946	51952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209069	170797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127484	90427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127484	90427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81585	80370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600251	346324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			398000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5812			
Reprises sur provisions et transferts de charges	497		5046	
Total des produits exceptionnels (VII)	6309		403046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			426095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2916			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			853	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2916		426948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3393		-23902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4034		-4400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58559723		46975183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57952045		46648361	
BENEFICE OU PERTE	607679		326822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10211	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2621064		84129
Total Immobilisations corporelles		2298685		169590
Total Immobilisations financières		829048		150000
Total Général		5748796		403719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119647	13789		133436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046783	50973	23510	2074246
AMORTISSEMENTS Total Général	2166430	64762	23510	2207682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4790
Total Provisions réglementées	5287		497	4790
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	727338	12266	62551	677053
Sur comptes clients	82025	16876	6574	92327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	809363	29142	69125	769380
TOTAL GENERAL	814650	29142	69622	774170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29142	69125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68552	68552		
Clients douteux ou litigieux	108435	108435		
Autres créances clients	11751381	11751381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2834	2834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4721	4721		
T. V. A.	178297	178297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172132	172132		
Groupe et associés	3146159	3146159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1794998	1794998		
Charges constatées d’avance	414628	414628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17642136	17642136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1209784	1209784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1798235	1559869	118594	119772
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15172033	15172033		
Personnel et comptes rattachés	644047	644047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	901922	901922		
Impôts sur les bénéfices	687	687		
T.V.A.	95129	95129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81323	81323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130000	130000		
Groupe et associés	249188	249188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1589189	1589189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	285800	285800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22157337	21918971	118594	119772
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	119