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BILAN GARAGE AUBREE 2017 Siren 399128438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121064	119647	1417	5841
Fonds commercial	2500000		2500000	2500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126435	103204	23230	4990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000076	931323	68753	55392
Autres immobilisations corporelles	1119877	1012256	107622	82057
Immobilisations en cours	52297		52297	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780495		780495	780495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48552		48552	48582
TOTAL (I)	5748796	2166430	3582366	3477358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	148981		148981	143609
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7613092	727338	6885755	5984650
Avances et acomptes versés sur commandes				12540
Clients et comptes rattachés	6291989	82025	6209964	5245043
Autres créances	4994913		4994913	5212324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	331		331	331
Disponibilités	659602		659602	10912
Charges constatées d’avance	361218		361218	403295
TOTAL (II)	20070126	809363	19260763	17012705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25818922	2975793	22843130	20490062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3166998		3166998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	316700		316700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3606828		3190334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326822		416494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5287		9480	
TOTAL (I)	7422635		7100006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1811521		2110386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247086		761778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000		7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10161271		8072207	
Dettes fiscales et sociales	1457140		1501739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36935			
Autres dettes	1611556		825532	
Produits constatés d’avance (2)	90984		111414	
TOTAL (IV)	15420494		13390056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22843130		20490062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15153459		13380830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35494438		35494438	38039161
Production vendue biens	24069		24069	14121
Production vendue services	10525418		10525418	9832481
Chiffres d’affaires nets	46043924		46043924	47885763
				
Production stockée			5372	73869
Production immobilisée			12944	
Subventions d’exploitation			2989	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250776	278389
Autres produits			85335	1008
Total des produits d’exploitation (I)			46401340	48242029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36731810	39512363
Variation de stock (marchandises)			-1176448	-2079813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75490	103598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177626	60867
Autres achats et charges externes			4222895	4335400
Impôts, taxes et versements assimilés			377355	400679
Salaires et traitements			3763364	3909948
Charges sociales			1594679	1672140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65401	75974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196657	52984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106559	71399
Total des charges d’exploitation (II) 			46135386	48115539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265954	126490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118845	36519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51952	90602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170797	127121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90427	90835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				80
Total des charges financières (VI)			90427	90915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80370	36206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346324	162697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	398000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320421	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5046		3560	
Total des produits exceptionnels (VII)	403046		323981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	426095		11786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	853		885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426948		74983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23902		248998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4400		-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46975183		48693131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46648361		48276637	
BENEFICE OU PERTE	326822		416494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10211		20422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2614614		6450
Total Immobilisations corporelles		2134696		163989
Total Immobilisations financières		829078		
Total Général		5578387		170439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2621064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2298685
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	829048
Total Général			30	5748796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108773	10875		119647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1992257	54526		2046783
AMORTISSEMENTS Total Général	2101030	65401		2166430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5287
Total Provisions réglementées	9480	853	5046	5287
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	629620	185108	87390	727338
Sur comptes clients	76174	11548	5698	82025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	705794	196656	93088	809363
TOTAL GENERAL	715274	197509	98134	814650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196657	93089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		853	5046	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48552	48552		
Clients douteux ou litigieux	91042			
Autres créances clients	6200946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	784			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4400			
T. V. A.	367204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194974			
Groupe et associés	3092651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1334900			
Charges constatées d’avance	361218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11696671	11696671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6973	6973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1804548	1537513	117016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10161271	10161271		
Personnel et comptes rattachés	563291	563291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855298	855298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26185	26185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12367	12367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36935	36935		
Groupe et associés	247086	247086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1611556	1611556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90984	90984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15416494	15149459	117016	150019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130		120	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	130		120