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BILAN GARAGE AUBREE 2016 Siren 399128438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114614	108773	5841	905
Fonds commercial	2500000		2500000	2500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93065	88075	4990	7966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	962822	907431	55392	69362
Autres immobilisations corporelles	1078808	996751	82057	110867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	780495		780495	784495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48582		48582	48522
TOTAL (I)	5578387	2101030	3477358	3522118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	143609		143609	69740
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6614270	629620	5984650	3918915
Avances et acomptes versés sur commandes	12540		12540	
Clients et comptes rattachés	5321217	76174	5245043	6050875
Autres créances	5212324		5212324	4788351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	331		331	331
Disponibilités	10912		10912	1146891
Charges constatées d’avance	403295		403295	330144
TOTAL (II)	17718499	705794	17012705	16305246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23296886	2806824	20490062	19827364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3166998		3166998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	316700		316700	
Réserves statutaires ou contractuelles	3190334		2609607	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416494		580727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9480		12155	
TOTAL (I)	7100006		6686186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573317		1442770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761778		967483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8072207		7809676	
Dettes fiscales et sociales	1501739		1816533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	825532		960223	
Produits constatés d’avance (2)	111414		135586	
TOTAL (IV)	13390056		13141177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20490062		19827364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36372161	1667000	38039161	28913187
Production vendue biens	14121		14121	17669
Production vendue services	9832481		9832481	10821884
Chiffres d’affaires nets	46218763	1667000	47885763	39752740
				
Production stockée			73869	-110436
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	8360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278389	378972
Autres produits			1008	40320
Total des produits d’exploitation (I)			48242029	40069956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39512363	29781598
Variation de stock (marchandises)			-2079813	-828785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103598	95050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60867	-2773
Autres achats et charges externes			4335400	4080079
Impôts, taxes et versements assimilés			400679	386705
Salaires et traitements			3909948	3980613
Charges sociales			1672140	1720983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75974	101328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52984	97258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71399	126659
Total des charges d’exploitation (II) 			48115539	39538716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126490	531240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36519	30374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90602	70433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127121	100807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90835	75146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	
Total des charges financières (VI)			90915	75146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36206	25661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162697	556901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320421		19852	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3560		4377	
Total des produits exceptionnels (VII)	323981		24230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11786		2515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62312		512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	885		178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74983		3205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248998		21025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48693131		40194992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48276637		39614266	
BENEFICE OU PERTE	416494		580727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20422		20422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2604825		9789
Total Immobilisations corporelles		2136758		81676
Total Immobilisations financières		833018	2000	60
Total Général		5574601	2000	91525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2614614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83738	2134696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	829078
Total Général			89738	5578387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103920	4853		108773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1948563	71119	27425	1992257
AMORTISSEMENTS Total Général	2052483	75972	27425	2101030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9480
Total Provisions réglementées	12155	885	3560	9480
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	676410	51360	98150	629620
Sur comptes clients	82771	1624	8220	76174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759180	52984	106370	705794
TOTAL GENERAL	771335	53869	109930	715274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52984	106370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		885	3560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48582			
Clients douteux ou litigieux	84012			
Autres créances clients	5237205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147754			
Impôts sur les bénéfices	4800			
T. V. A.	391140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167312			
Groupe et associés	2706570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1792188			
Charges constatées d’avance	403295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10985419	10936837	48582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537069	537069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1573317	1564091	9226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8072207	8072207		
Personnel et comptes rattachés	530909	530909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	868763	868763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100600	100600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1468	1468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761778	761778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825532	825532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111414	111414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13383056	13373830	9226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130547			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel