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BILAN F.P. PARTICIPATIONS ET ETUDES 2016 Siren 399197003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7200	7200		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	169079		169079	264729
Prêts				
Autres immobilisations financières	137		137	137
TOTAL (I)	176417	7200	169217	264867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44077	22038	22038	22038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2080		2080	154700
Autres créances	169214		169214	55945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	3680		3680	817
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	269051	22038	247012	283501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445467	29238	416229	548367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474537		474537	
Report à nouveau	-210963		-250626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107661		39663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188913		296574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77654		119471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125729		116405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9339		5760	
Dettes fiscales et sociales	14595		10158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227317		251794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416229		548367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191438		174256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	53000		53000	75721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			53000	75721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11987	16205
Impôts, taxes et versements assimilés			75	867
Salaires et traitements			12000	16000
Charges sociales			1454	17294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				70
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			25520	54453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27480	21268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	1793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	1793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3535	4933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3535	4933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3035	-3140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24445	18128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	817			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99550		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100367		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132923		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99550		2497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232473		2526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132106		19474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153867		99514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261528		59851	
BENEFICE OU PERTE	-107661		39663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7200		
Total Immobilisations financières		264867		3900
Total Général		272067		3900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99550	169217
Total Général			99550	176417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7200			7200
AMORTISSEMENTS Total Général	7200			7200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22038			22038
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22038			22038
TOTAL GENERAL	22038			22038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21366			
T. V. A.	2186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121579			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24083			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	171431	171294	137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77538	41659	35879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9339	9339		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1302	1302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10026	10026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3267	3267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125729	125729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227317	191438	35879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel