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BILAN E L C 2016 Siren 399119171
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 50766 19276 31490 31490
Fonds commercial 1083465 1083465 1083465
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2562347 303696 2258651 2269045
Constructions 1367665 1333488 34177 51898
Installations techniques, matériel et outillage industriels 496049 404105 91945 43309
Autres immobilisations corporelles 324507 308317 16191 25098
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 159651 159651 159501
TOTAL (I) 6044452 2368882 3675570 3663807
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4600 4600
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17106 17106 19068
Autres créances 189511 189511 101386
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 683228 1101 682127 846144
Disponibilités 2811238 2811238 2914601
Charges constatées d’avance 106547 106547 168662
TOTAL (II) 3812230 1101 3811129 4049861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9856683 2369983 7486699 7713668
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 4000000 4000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 352275 334916
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2586303 2656490
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164758 347172
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7103335 7338578
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1175 1050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31904 28760
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197514 151301
Dettes fiscales et sociales 152660 192314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 110 1666
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 383364 375090
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7486699 7713668
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 383364 375090
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 50359 50359 77596
Production vendue biens
Production vendue services 3741266 3741266 3719508
Chiffres d’affaires nets 3791626 3791626 3797105
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50752 34267
Autres produits 9869 3788
Total des produits d’exploitation (I) 3852246 3835159
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 43060 36302
Variation de stock (marchandises) -4600
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1949100 1744697
Impôts, taxes et versements assimilés 165845 152120
Salaires et traitements 1098438 1039841
Charges sociales 480689 448726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69472 95947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1415 3710
Total des charges d’exploitation (II) 3803419 3521343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 48827 313816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 71157 43898
Reprises sur provisions et transferts de charges 5589 12651
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 19428 35486
Total des produits financiers (V) 96175 92035
Dotations financières sur amortissements et provisions 1101 5589
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4313 6029
Total des charges financières (VI) 5415 11618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 90760 80417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 139587 394232
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22917
Reprises sur provisions et transferts de charges 11
Total des produits exceptionnels (VII) 22917 45533
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22897 45533
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2273 92594
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3971338 3972727
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3806580 3625556
BENEFICE OU PERTE 164758 347172
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 69278
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 50752 34267
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1010 1286
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1134232
Total Immobilisations corporelles 4670543 81086
Total Immobilisations financières 159501 150
Total Général 5964275 81236
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1134232
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1059 4750569
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 159651
Total Général 1059 6044452
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19276 19276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2281192 69472 1059 2349606
AMORTISSEMENTS Total Général 2300469 69472 1059 2368882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 159651
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17106
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 137136
T. V. A. 45332
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7036
Charges constatées d’avance 106547
TOTAL ETAT DES CREANCES 472815 313164 159651
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1175 1175
Fournisseurs et comptes rattachés 197514 197514
Personnel et comptes rattachés 45269 45269
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73685 73685
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2467 2467
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31240 31240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 110 110
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 351460 351460
Emprunts souscrits en cours d’exercice 125
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel