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BILAN DISTRI AJACCIO 2021 Siren 399119445
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16395 16395
Autres immobilisations corporelles 3815638 2577130 1238507 1466667
Immobilisations en cours 35712 35712 67189
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 662235 662235 662235
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 90564 90564 90400
TOTAL (I) 4620546 2593526 2027019 2286492
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2686997 107207 2579790 2931619
Avances et acomptes versés sur commandes 236575
Clients et comptes rattachés 28060 145 27915 33270
Autres créances 269778 27000 242778 309190
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 76314 1917 74396 74935
Disponibilités 129037 129037 160221
Charges constatées d’avance 18099 18099 58264
TOTAL (II) 3208288 136271 3072017 3804076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7828834 2729797 5099036 6090568
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 114400 114400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 11440 11440
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1802549 1802549
Report à nouveau -779787
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 150040 -779787
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1298643 1148602
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 32806 32210
Provisions pour charges
TOTAL (III) 32806 32210
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 844 2281
Emprunts et dettes financières divers (4) 2297915 2461025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1299004 2286228
Dettes fiscales et sociales 105584 67943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42854 79638
Autres dettes 21383 12637
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3767586 4909755
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5099036 6090568
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8964430 8964430 7553275
Production vendue biens 154 154 866
Production vendue services 1953 1953 2283
Chiffres d’affaires nets 8966537 8966537 7556424
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146701 175524
Autres produits 147308 45694
Total des produits d’exploitation (I) 9260548 7777643
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4765070 5321745
Variation de stock (marchandises) 345695 -800315
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3020179 3063984
Impôts, taxes et versements assimilés 93235 74806
Salaires et traitements 181230 163438
Charges sociales 46003 42276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 296749 238720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 107353 145073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6188 8860
Autres charges 228057 170452
Total des charges d’exploitation (II) 9089763 8429042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 170784 -651398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 290
Reprises sur provisions et transferts de charges 1378 976
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1378 1267
Dotations financières sur amortissements et provisions 1917 1378
Intérêts et charges assimilées 10485 2847
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 9
Total des charges financières (VI) 12402 4226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11023 -2959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 159760 -654357
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 122570
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12000 122570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12000 -122570
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2280 2859
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9261927 7778910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9111886 8558697
BENEFICE OU PERTE 150040 -779787
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3830634 104301
Total Immobilisations financières 752635 164
Total Général 4583269 104466
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 67189 3867746
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 752799
Total Général 67189 4620546
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2296777 296749 2593526
AMORTISSEMENTS Total Général 2296777 296749 2593526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 32806
Total Provisions pour risques et charges 32210 12188 11591 32806
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 101073 107207 101073 107207
Sur comptes clients 145 145
Autres provisions pour dépréciation 45378 1917 18378 28917
Total Provisions pour dépréciation 146452 109271 119452 136271
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 90564 90564
Clients douteux ou litigieux 203 203
Autres créances clients 27857 27857
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4749 4749
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 93 93
Impôts sur les bénéfices 41397 41397
T. V. A. 100215 100215
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 123322 123322
Charges constatées d’avance 18099 18099
TOTAL ETAT DES CREANCES 406503 315938 90564
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 844 844
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1299004 1299004
Personnel et comptes rattachés 15757 15757
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32212 32212
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21397 21397
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36218 36218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 42854 42854
Groupe et associés 2297915 2297915
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21383 21383
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3767586 3767586
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel