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BILAN DISTRI AJACCIO 2017 Siren 399119445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16395	16395		
Autres immobilisations corporelles	2839608	2046126	793481	1012271
Immobilisations en cours	3830		3830	56619
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670485	8250	662235	662235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42392		42392	42376
TOTAL (I)	3572711	2070772	1501938	1773503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2201948	80161	2121787	2141685
Avances et acomptes versés sur commandes	2532		2532	84695
Clients et comptes rattachés	31222	659	30563	37666
Autres créances	153362		153362	127730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76314	279	76035	76261
Disponibilités	152041		152041	71118
Charges constatées d’avance	153920		153920	183388
TOTAL (II)	2771342	81099	2690243	2722545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6344054	2151872	4192181	4496049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114400		114400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11440		11440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559317		1175917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126711		383400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1811868		1685157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32159		76728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32159		76728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4189		5782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1414822		1395209	
Dettes fiscales et sociales	106820		135101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			63347	
Autres dettes	1651		1134721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2348154		2734163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4192181		4496049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8812186		8812186	8531835
Production vendue biens	2369		2369	
Production vendue services	3207		3207	8645
Chiffres d’affaires nets	8817762		8817762	8540480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120716	62659
Autres produits			12363	21315
Total des produits d’exploitation (I)			8950842	8624456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5149319	4610998
Variation de stock (marchandises)			2737	-56966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2793398	2829019
Impôts, taxes et versements assimilés			99089	97777
Salaires et traitements			184550	195018
Charges sociales			55890	54997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284491	292493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80820	63245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9896	11209
Autres charges			156123	136619
Total des charges d’exploitation (II) 			8816317	8234413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134524	390042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	24
Reprises sur provisions et transferts de charges			52	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	24
Dotations financières sur amortissements et provisions			279	52
Intérêts et charges assimilées			10376	7294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10656	7346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10591	-7322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123933	382719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49		-171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2827		-852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8950906		8624612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8824195		8241212	
BENEFICE OU PERTE	126711		383400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2846922		65700
Total Immobilisations financières		712861		15
Total Général		3559784		65716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52789		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52789		2859833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				712877
Total Général		52789		3572711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1778031	284491		2062522
AMORTISSEMENTS Total Général	1778031	284491		2062522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32159
Total Provisions pour risques et charges	76728	9896	54465	32159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63001	80161	63001	80161
Sur comptes clients	244	659	244	659
Autres provisions pour dépréciation	52	279	52	279
Total Provisions pour dépréciation	71547	81099	63297	89349
TOTAL GENERAL	148276	90995	117763	121508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90716	117711	
                                             - Financières		279	52	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42392			
Clients douteux ou litigieux	842			
Autres créances clients	30379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61664			
T. V. A.	53858			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8381			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29458			
Charges constatées d’avance	153920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380898	338506	42392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4189	4189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1414822	1414822		
Personnel et comptes rattachés	10864	10864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40781	40781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17898	17898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37277	37277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	820669	820669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1651	1651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2348154	2348154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel