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BILAN DISTRI AJACCIO 2016 Siren 399119445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16395	16395		
Autres immobilisations corporelles	2773907	1761635	1012271	1257953
Immobilisations en cours	56619		56619	3830
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	670485	8250	662235	662235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42376		42376	42376
TOTAL (I)	3559784	1786281	1773503	1966395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2204686	63001	2141685	2104839
Avances et acomptes versés sur commandes	84695		84695	34121
Clients et comptes rattachés	37910	244	37666	22003
Autres créances	127730		127730	135856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76314	52	76261	76314
Disponibilités	71118		71118	120117
Charges constatées d’avance	183388		183388	214505
TOTAL (II)	2785843	63297	2722545	2707757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6345628	1849579	4496049	4674153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	114400		114400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11440		11440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1175917		886019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383400		289897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685157		1301757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76728		85074	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76728		85074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5782		3840	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1395209		1531638	
Dettes fiscales et sociales	135101		101892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63347			
Autres dettes	1134721		1649949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2734163		3287321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496049		4674153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8531835		8531835	8145423
Production vendue biens				
Production vendue services	8645		8645	1597
Chiffres d’affaires nets	8540480		8540480	8147021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62659	58462
Autres produits			21315	5858
Total des produits d’exploitation (I)			8624456	8211342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4610998	4812012
Variation de stock (marchandises)			-56966	-509094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2829019	2788768
Impôts, taxes et versements assimilés			97777	110504
Salaires et traitements			195018	183745
Charges sociales			54997	52437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292493	286317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63245	43104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11209	11054
Autres charges			136619	133462
Total des charges d’exploitation (II) 			8234413	7912312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390042	299030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	18
Dotations financières sur amortissements et provisions			52	
Intérêts et charges assimilées			7294	10277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7346	10277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7322	-10259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382719	288770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132		723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132		4534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304		3407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171		1126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8624612		8215895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8241212		7925998	
BENEFICE OU PERTE	383400		289897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2747321		99601
Total Immobilisations financières		712861		
Total Général		3460182		99601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2846922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				712861
Total Général				3559784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1485537	292493		1778031
AMORTISSEMENTS Total Général	1485537	292493		1778031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76728
Total Provisions pour risques et charges	85074	11209	19555	76728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42880	63001	42880	63001
Sur comptes clients	223	244	223	244
Autres provisions pour dépréciation		52		52
Total Provisions pour dépréciation	51354	63297	43104	71547
TOTAL GENERAL	136429	74506	62659	148276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74454	62659	
                                             - Financières		52		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42376			
Clients douteux ou litigieux	390			
Autres créances clients	37520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47048			
T. V. A.	74397			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3862			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2422			
Charges constatées d’avance	183388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391406	349029	42376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5782	5782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1395209	1395209		
Personnel et comptes rattachés	17730	17730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52518	52518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32169	32169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32683	32683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63347	63347		
Groupe et associés	1134641	1134641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2734163	2734163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel