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BILAN DEPANNAGE MEDICI 2020 Siren 399176460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7798	7825	-27	536
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	964		964	964
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186683	9334	177349	177349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107496	87123	20373	23848
Autres immobilisations corporelles	850538	739663	110875	55796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3259		3259	3259
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51316		51316	51316
TOTAL (I)	1234733	843945	390789	339747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29690		29690	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				25000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763201		763201	612979
Autres créances	18545		18545	31634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	762677		762677	177187
Charges constatées d’avance				720
TOTAL (II)	1574113		1574113	847520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2808846	843945	1964902	1187267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7621		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	847424		774204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67318		73219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923125		855809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1737		13286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127391		45848	
Dettes fiscales et sociales	412648		272324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041776		331458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1964902		1187267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541776		331458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123000		123000	128500
Production vendue biens				
Production vendue services	1801983	169174	1971157	1890022
Chiffres d’affaires nets	1924983	169174	2094157	2018522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1792	16750
Autres produits			14302	8
Total des produits d’exploitation (I)			2110252	2035280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10000
Variation de stock (marchandises)			25000	-25000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29690	
Autres achats et charges externes			849948	1179193
Impôts, taxes et versements assimilés			28573	20424
Salaires et traitements			754424	561410
Charges sociales			354234	205500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38504	25418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2020993	1977846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89259	57434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	2807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	2807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1734	-2807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87525	54626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		1530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		1530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375		307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19832		-18286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110252		2037117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2042933		1963898	
BENEFICE OU PERTE	67318		73219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	105144		141889	
Renvois : Transfert de charges	1792		16750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15548		
Total Immobilisations corporelles		855549		88195
Total Immobilisations financières				
Total Général		871097		88195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				943745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				959292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51316	51316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763201	763201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17768	17768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777	777		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	833062	833062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127391	127391		
Personnel et comptes rattachés	86463	86463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106027	106027		
Impôts sur les bénéfices	26304	26304		
T.V.A.	175696	175696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18158	18158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1737	1737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541776	541776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel