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BILAN DEPANNAGE MEDICI 2019 Siren 399176460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7798	7262	536	1099
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	964		964	964
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186683	9334	177349	177349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107496	83648	23848	14538
Autres immobilisations corporelles	760993	705197	55796	60025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3259		3259	3259
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51316		51316	51316
TOTAL (I)	1145188	805441	339747	335229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25000		25000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	612979		612979	671966
Autres créances	31634		31634	150737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177187		177187	110202
Charges constatées d’avance	720		720	525
TOTAL (II)	847520		847520	933431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1992707	805441	1187267	1268660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	774204		652537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73219		121667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855809		782589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45848		157497	
Dettes fiscales et sociales	272324		328573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331458		486071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187267		1268660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331458		486071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128500		128500	95000
Production vendue biens				
Production vendue services	1586245	303777	1890022	1788049
Chiffres d’affaires nets	1714745	303777	2018522	1883049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16750	
Autres produits			8	21988
Total des produits d’exploitation (I)			2035280	1905037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10000	15000
Variation de stock (marchandises)			-25000	15040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1179193	820523
Impôts, taxes et versements assimilés			20424	18835
Salaires et traitements			561410	604276
Charges sociales			205500	259068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25418	44332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1977846	1777074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57434	127964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2807	3697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2807	3697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2807	-3697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54626	124266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1530		2029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1530		2029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307		-2029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18286		570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037117		1905037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963898		1783370	
BENEFICE OU PERTE	73219		121667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	141889		138207	
Renvois : Transfert de charges	16750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15548		
Total Immobilisations corporelles		838398		17151
Total Immobilisations financières				
Total Général		853946		17151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				855549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				871097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51316	51316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612979	612979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1390	1390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29140	29140		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1104	1104		
Charges constatées d’avance	720	720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696649	696649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45848	45848		
Personnel et comptes rattachés	78454	78454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45841	45841		
Impôts sur les bénéfices	13220	13220		
T.V.A.	116202	116202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18607	18607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13286	13286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331458	331458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel