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BILAN DEPANNAGE MEDICI 2018 Siren 399176460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7798	6699	1099	1662
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	964		964	964
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186683	9334	177349	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94711	80173	14538	3253
Autres immobilisations corporelles	743842	683817	60025	63443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3259		3259	3259
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51316		51316	51316
TOTAL (I)	1115252	780023	335229	150576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				15040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671966		671966	548175
Autres créances	150737		150737	191781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110202		110202	137300
Charges constatées d’avance	525		525	
TOTAL (II)	933431		933431	892296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048682	780023	1268660	1042873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	652537		630302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121667		22235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782589		660922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4522	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157497		137778	
Dettes fiscales et sociales	328573		227922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486071		381951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268660		1042873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486071		377429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95000		95000	83099
Production vendue biens				
Production vendue services	1473921	314129	1788049	1528234
Chiffres d’affaires nets	1568921	314129	1883049	1611333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21988	5179
Total des produits d’exploitation (I)			1905037	1616512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15000	
Variation de stock (marchandises)			15040	-470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820523	719252
Impôts, taxes et versements assimilés			18835	12402
Salaires et traitements			604276	559445
Charges sociales			259068	252672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44332	38986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1777074	1582287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127964	34225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3697	5397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3697	5397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3697	-5363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124266	28862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2029		31411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2029		31411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2029		-25161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570		-18534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905037		1622796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783370		1600561	
BENEFICE OU PERTE	121667		22235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	138207		109377	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15548		
Total Immobilisations corporelles		798409		39989
Total Immobilisations financières				
Total Général		813957		39989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				838398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				853946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51316	51316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	671966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29269			
T. V. A.	69624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	874545	874545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157497	157497		
Personnel et comptes rattachés	102934	102934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56244	56244		
Impôts sur les bénéfices	29839	29839		
T.V.A.	129752	129752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9804	9804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486071	486071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel