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BILAN DEPANNAGE MEDICI 2017 Siren 399176460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7798	6136	1662	-128
Fonds commercial	26679		26679	26679
Autres immobilisations incorporelles	964		964	964
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82411	79158	3253	10784
Autres immobilisations corporelles	713841	650397	63443	86244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3259		3259	2278
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51316		51316	51316
TOTAL (I)	886267	735691	150576	178137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15040		15040	14570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548175		548175	599646
Autres créances	191781		191781	155804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137300		137300	20092
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	892296		892296	790112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1778563	735691	1042873	968249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	630302		585049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22235		45253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660922		638687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4522		22000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11730		9700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137778		95166	
Dettes fiscales et sociales	227922		202695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381951		329562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1042873		968249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377429		329562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83099		83099	67950
Production vendue biens				
Production vendue services	1217776	310458	1528234	1460750
Chiffres d’affaires nets	1300875	310458	1611333	1528700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2198
Autres produits			5179	14
Total des produits d’exploitation (I)			1616512	1530913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				900
Variation de stock (marchandises)			-470	13270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			719252	696535
Impôts, taxes et versements assimilés			12402	14112
Salaires et traitements			559445	511886
Charges sociales			252672	229806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38986	47075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				423
Total des charges d’exploitation (II) 			1582287	1514006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34225	16907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5397	7645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5397	7645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5363	-7608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28862	9299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		4258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250		15108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31411		1641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31411		1641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25161		13467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18534		-22487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622796		1546059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600561		1500806	
BENEFICE OU PERTE	22235		45253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	109377		104694	
Renvois : Transfert de charges			2198	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13298		2250
Total Immobilisations corporelles		800214		8195
Total Immobilisations financières				
Total Général		813512		10445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	798409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10000	813957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51316	51316		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	548175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18534			
T. V. A.	13804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159443			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	791273	791273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137778	137778		
Personnel et comptes rattachés	66362	66362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48753	48753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103543	103543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9264	9264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11730	11730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377429	377429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel