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BILAN D2 FINANCES 2021 Siren 399135631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	444109	1600	442509	472803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9433		9433	9433
TOTAL (I)	453542	1600	451942	482236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14250		14250	9498
Autres créances	171001	120754	50248	182571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196662		196662	3943
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	381914	120754	261160	196012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	835456	122354	713102	678249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387597		328469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41172		59128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471669		430497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	187774		185602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28645		27808	
Dettes fiscales et sociales	19477		14629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5537		6600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241433		234639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713102		678249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241433		234639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214241		214241	200391
Chiffres d’affaires nets	214241		214241	200391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3960	3960
Autres produits			68	59
Total des produits d’exploitation (I)			218268	204410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76960	72222
Impôts, taxes et versements assimilés			2076	1318
Salaires et traitements			74078	70872
Charges sociales			51881	55219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	
Total des charges d’exploitation (II) 			205953	201044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12315	3366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1413	1414
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				71250
Autres intérêts et produits assimilés			1985	2193
Reprises sur provisions et transferts de charges			2250	26394
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5648	101251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2172	1694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2172	1694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3476	99557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15791	102923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60500		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139514		85000	
Total des produits exceptionnels (VII)	200014		85002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139514		88487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32544		26394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172058		127994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27956		-42992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2575		803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423930		390663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382757		331535	
BENEFICE OU PERTE	41172		59128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		486086		
Total Général		486086		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32544	453542
Total Général			32544	453542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13112		13112	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	247155		126401	120753
Total Provisions pour dépréciation	251005		128651	122353
TOTAL GENERAL	264117		141763	122353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2250	
                                            - Exceptionnelles			139513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9433	9433		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14250	14250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4186	4186		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8174	8174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134140	134140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24500	24500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	194684	194684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28644	28644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8830	8830		
Impôts sur les bénéfices	2575	2575		
T.V.A.	6989	6989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082	1082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187773	187773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5537	5537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241432	241432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel