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BILAN D2 FINANCES 2020 Siren 399135631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	476653	3850	472803	422865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9433		9433	9433
TOTAL (I)	486086	3850	482236	432298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9498		9498	10739
Autres créances	429727	247155	182571	109832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3943		3943	5894
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	443168	247155	196012	126466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929254	251005	678249	558764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328469		404009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59128		-75540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430497		371369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13112			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13112			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	185602		133970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27808		35816	
Dettes fiscales et sociales	14629		17609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234639		187395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678249		558764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234639		187395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200391		200391	206201
Chiffres d’affaires nets	200391		200391	206201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3960	3960
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			204410	210161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72222	79270
Impôts, taxes et versements assimilés			1318	757
Salaires et traitements			70872	70872
Charges sociales			55219	56286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1414	74340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			201044	281574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3366	-71413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1414	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71250	
Autres intérêts et produits assimilés			2193	1298
Reprises sur provisions et transferts de charges			26394	10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101251	11298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	1364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1694	1364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99557	9935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102923	-61478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85000			
Total des produits exceptionnels (VII)	85002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88487		4062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26394		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13112			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127994		14062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42992		-14062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390663		221459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331535		297000	
BENEFICE OU PERTE	59128		-75540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3960		3960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		462543		23544
Total Général		462543		23544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				486086
Total Général				486086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13112
Total Provisions pour risques et charges		13112		13112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3850
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	330741	1414	85000	247155
Total Provisions pour dépréciation	360986	1414	111394	251005
TOTAL GENERAL	360986	14526	111394	264117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26394	
                                            - Exceptionnelles		13112	85000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9433	9433		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9498	9498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3736	3736		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5734	5734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	420257	420257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	448658	448658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27808	27808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8468	8468		
Impôts sur les bénéfices	803	803		
T.V.A.	4296	4296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1062	1062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185602	185602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6600	6600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234639	234639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68102		68261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3366		3596	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	754		7413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72222		79270	
Taxe professionnelle	365		360	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	953		397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1318		757	
Montant de la TVA. collectée	41178		41418	
Total TVA. déductible sur biens et services	14368			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1