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BILAN D2 FINANCES 2017 Siren 399135631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530309	40244	490065	442545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	530309	40244	490065	442545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68876		68876	80525
Autres créances	545838	502302	43537	134906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90679		90679	32671
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	705394	502302	203092	248101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235703	542546	693157	690646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525725		382541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12300		143184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580926		568625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33950		1386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23283		30911	
Dettes fiscales et sociales	41139		39724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112232		122021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693157		690646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112232		122021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359804		359804	356416
Chiffres d’affaires nets	359804		359804	356416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3960	3960
Autres produits			265	3558
Total des produits d’exploitation (I)			364030	363935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182954	225484
Impôts, taxes et versements assimilés			1115	1096
Salaires et traitements			70872	70872
Charges sociales			55370	56147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			482302	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	
Total des charges d’exploitation (II) 			792662	373599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-428632	-9665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1132	1595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				160461
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				501
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1134	162557
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			853	1901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	11901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281	150656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428351	140991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	467500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			50441	
Total des produits exceptionnels (VII)	467500		50441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7169		47747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19680		501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26849		48248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440651		2193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832664		576933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820363		433748	
BENEFICE OU PERTE	12300		143184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3960		3960	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		482789		67200
Total Général		483582		67200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			793	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19680	530309
Total Général			20473	530309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	793		793	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	793		793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40244
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000	482302		502302
Total Provisions pour dépréciation	60244	482302		542546
TOTAL GENERAL	60244	482302		542546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		482302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1968			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	537499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	614715	614715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23283	23283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14245	14245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26894	26894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33950	33950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13859	13859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112232	112232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	153741		214825	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10723		5791	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18490		4868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182954		225484	
Taxe professionnelle	215		210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	900		886	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1115		1096	
Montant de la TVA. collectée	74021		76293	
Total TVA. déductible sur biens et services	35561		44622	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel