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BILAN CUMMINS FILTRATION SARL 2019 Siren 399178441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675516	672682	2834	
Fonds commercial	15244902		15244902	15244902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	742933	351153	391780	424223
Constructions	7924662	4318895	3605767	2208689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29914919	18963883	10951035	11601597
Autres immobilisations corporelles	1875333	1033221	842112	911605
Immobilisations en cours	2061131		2061131	2686654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1168159		1168159	1116296
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59607554	25339834	34267720	34193966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6940193	988530	5951663	6610819
En cours de production de biens	497330		497330	369526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3545264		3545264	3210733
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	310953		310953	5104137
Clients et comptes rattachés	23749117	301887	23447230	22791022
Autres créances	3188669		3188669	3288924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11219879		11219879	4016080
Charges constatées d’avance	-65283		-65283	389787
TOTAL (II)	49386122	1290417	48095705	45781027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108993676	26630251	82363425	79974993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5490000		5490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4272470		4272470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595881		595881	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31500661		29869138	
Report à nouveau	1651533		1631523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2396400		1651533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7469977		6158522	
TOTAL (I)	53376922		49669067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	311513		238050	
Provisions pour charges	5028779		4578512	
TOTAL (III)	5340292		4816562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23557		432915	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2013002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4980		102293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17436235		16047326	
Dettes fiscales et sociales	5586102		6203805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595338		690023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23646212		25489364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82363425		79974993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	46880			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23474589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23557			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2368422	25332425	27700847	92683820
Production vendue biens	8333893	89138542	97472435	27684777
Production vendue services		7893527	7893527	5436863
Chiffres d’affaires nets	10702315	122364493	133066809	125805461
				
Production stockée			462335	-478631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210977	144805
Autres produits			226758	88916
Total des produits d’exploitation (I)			133966878	125560551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81431390	78330481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			593945	-684199
Autres achats et charges externes			20172271	17197062
Impôts, taxes et versements assimilés			1355238	1386297
Salaires et traitements			16292290	16023323
Charges sociales			6906823	7066158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2150202	2089734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70363	494660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			599729	89619
Autres charges			51309	273268
Total des charges d’exploitation (II) 			129623563	122266402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4343316	3294148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-8742
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-8742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			63970	25786
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63970	25786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63970	-34528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4279346	3259620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11596		22068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	576221		534445	
Total des produits exceptionnels (VII)	587817		556513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156100		126654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1704072		2066023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1860172		2233039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1272355		-1676526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165123		124188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445468		-192626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134554695		126108321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132158296		124456789	
BENEFICE OU PERTE	2396400		1651533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15915043		5374
Total Immobilisations corporelles		40736050		2408452
Total Immobilisations financières		1116296		73361
Total Général		57767389		2487187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15920417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			625524	42518977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21498	1168159
Total Général			647022	59607553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670142	2540		672682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22903281	1947475	183604	24667152
AMORTISSEMENTS Total Général	23573423	1950015	183604	25339834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7469977
Total Provisions réglementées	6158522	1704072	392617	7469977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				281513
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5028779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	4816562	599729	76000	5340292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	923319	200187	134977	988530
Sur comptes clients	231524	70363		301887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1154843	270551	134977	1290417
TOTAL GENERAL	12129927	2574352	603594	14100685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1168159	27913	1140246	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20476	20476		
Autres créances clients	23728641	23728641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129541	129541		
Impôts sur les bénéfices	2477418	2477418		
T. V. A.	1015187	1015187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51465	51465		
Charges constatées d’avance	-65283	-65283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28525604	27385359	1140246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23557	23557		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17436235	17436235		
Personnel et comptes rattachés	2136349	2136349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2020822	2020822		
Impôts sur les bénéfices	1103691	1103691		
T.V.A.	901959	901959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360329	360329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595338	595338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24578280	24578280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel