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BILAN CUMMINS FILTRATION SARL 2018 Siren 399178441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670142	670142		
Fonds commercial	15244902		15244902	15244902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	742932	318709	424223	459136
Constructions	6501006	4292316	2208689	2539075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29011812	17410216	11601597	11871077
Autres immobilisations corporelles	1793645	882040	911605	862860
Immobilisations en cours	2686654		2686654	1826833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1116296		1116296	1045723
Autres immobilisations financières				7324
TOTAL (I)	57767389	23573423	34193966	33856930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7534138	923319	6610819	6421280
En cours de production de biens	369526		369526	304623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3210733		3210733	3754266
Marchandises				-1
Avances et acomptes versés sur commandes	5104137		5104137	5091155
Clients et comptes rattachés	23022546	231524	22791022	25139781
Autres créances	3082525		3288924	9441469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4016080		4016080	3021883
Charges constatées d’avance	389787		389787	150648
TOTAL (II)	46729471	1154843	45781027	53325104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104496860	24728266	79974993	87182035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5490000		5490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4272470		4272470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595881		595881	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29869138		26476165	
Report à nouveau	1631523		3392973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1651533		1631523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6158522		4626943	
TOTAL (I)	49669067		46485956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238050		148431	
Provisions pour charges	4578512		4682462	
TOTAL (III)	4816562		4830893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2013002			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102293		14614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16047326		24569900	
Dettes fiscales et sociales	6203805		7305170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690023		3975502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25489364		35865186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79974993		87182035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8577235	84106585	92683820	32135189
Production vendue biens	2562031	25122746	27684777	71805456
Production vendue services		5436863	5436863	3848267
Chiffres d’affaires nets	11139266	114666195	125805461	107788912
				
Production stockée			-478631	836557
Production immobilisée				326106
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144805	183666
Autres produits			88916	
Total des produits d’exploitation (I)			125560551	109135242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78330481	69849990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-684199	-3451992
Autres achats et charges externes			17197062	15340193
Impôts, taxes et versements assimilés			1386297	1213880
Salaires et traitements			16023323	15386372
Charges sociales			7066158	6603342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2089734	1561392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			494660	55750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89619	17283
Autres charges			273268	302738
Total des charges d’exploitation (II) 			122266402	106878949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3294148	2256293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-8742	-14857
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-8742	-14857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			25786	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25786	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34528	-14857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3259620	2241436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22068			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	534445		562276	
Total des produits exceptionnels (VII)	556513		682276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126654		21140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40362		23550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2066023		1331918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2233039		1376608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1676526		-694332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124188		81068	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192626		-165487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126108321		109802661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	124456789		108171138	
BENEFICE OU PERTE	1651533		1631523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15915043		
Total Immobilisations corporelles		38534531		2403882
Total Immobilisations financières		1053047		63249
Total Général		55502621		2467131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15915043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202363	40736050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1116296
Total Général			202363	57767389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670142			670142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20975549	2089735	162002	22903281
AMORTISSEMENTS Total Général	21645691	2089735	162002	23573423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6158522
Total Provisions réglementées	4626943	2066023	534445	6158522
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				132050
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4578512
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106000
Total Provisions pour risques et charges	4830893	89619	103950	4816562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	428660	494660		923319
Sur comptes clients	272379		40855	231524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	701039	494660	40855	1154843
TOTAL GENERAL	10158875	2650302	679250	12129927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1116296	47574	1068722	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	114411	114411		
Autres créances clients	22908135	22908135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	566950	566950		
Impôts sur les bénéfices	1243960	1243960		
T. V. A.	961489	961489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146701	146701		
Charges constatées d’avance	389787	389787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27447728	26379006	1068722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432915	432915		
Emprunts et dettes financières divers	2013002	2013002		
Fournisseurs et comptes rattachés	16047326	16047326		
Personnel et comptes rattachés	2493534	2493534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2248400	2248400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	704184	704184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	538799	538799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690023	690023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25168184	25168184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel