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BILAN CUMMINS FILTRATION SARL 2017 Siren 399178441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670142	670142		
Fonds commercial	15244902		15244902	15244902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	742932	283796	459136	495292
Constructions	6465738	3926663	2539075	2187026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27732445	15861367	11871077	4371784
Autres immobilisations corporelles	1766582	903722	862860	849155
Immobilisations en cours	1826833		1826833	2625762
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1045723		1045723	1018590
Autres immobilisations financières	7324		7324	7324
TOTAL (I)	55502621	21645691	33856930	26799835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6849939	428659	6421280	3347096
En cours de production de biens	304623		304623	93612
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3754266		3754266	2917709
Marchandises		1	-1	
Avances et acomptes versés sur commandes				4055
Clients et comptes rattachés	25412159	272379	25139781	25758476
Autres créances	14532624		14532624	7124732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3021883		3021883	5275554
Charges constatées d’avance	150648		150648	87325
TOTAL (II)	54026143	701039	53325104	44608559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109528764	22346729	87182035	71408395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5490000		5490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4272470		4272470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	595881		595881	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26476165		25030095	
Report à nouveau	3392973		1446070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1631523		3392972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4626943		3857301	
TOTAL (I)	46485956		44084790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148431		210206	
Provisions pour charges	4682462		4723922	
TOTAL (III)	4830893		4934128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14614		26071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24569900		15187697	
Dettes fiscales et sociales	7305170		5179276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3975502		1996432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35865186		22389476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87182035		71408395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10138967	21996223	32135189	37104535
Production vendue biens	4620237	67185219	71805456	59499835
Production vendue services	405443	3442823	3848267	3865147
Chiffres d’affaires nets	15164647	92624266	107788912	100469518
				
Production stockée			836557	-68008
Production immobilisée			326106	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183666	145877
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			109135242	100547386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23615656
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69849990	37869432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3451992	415545
Autres achats et charges externes			15340193	10114147
Impôts, taxes et versements assimilés			1213880	1258140
Salaires et traitements			15386372	14396363
Charges sociales			6603342	6474097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1561392	1192930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17283	474633
Autres charges			302738	
Total des charges d’exploitation (II) 			106878949	95810942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2256293	4736444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-14857	444387
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-14857	444387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				25932
Différences négatives de change				425245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				451176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14857	-6789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2241436	4729654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	562276		1428598	
Total des produits exceptionnels (VII)	682276		1428598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21140		391555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1331918		740345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1376608		1131900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-694332		296698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81068		294469	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165487		1338910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109802661		102420371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	108171138		99027398	
BENEFICE OU PERTE	1631523		3392972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15915043		
Total Immobilisations corporelles		29995360		11616649
Total Immobilisations financières		1025914		27133
Total Général		46936318		11643783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15915043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3077479	38534531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1053047
Total Général			3077480	55502621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670142			670142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19466341	1561392	52184	20975549
AMORTISSEMENTS Total Général	20136483	1561392	52185	21645691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4626943
Total Provisions réglementées	3857301	1331918	562276	4626943
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				80431
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4682462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	4934128	148431	251666	4830893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	261862	166798		428660
Sur comptes clients	335527		63148	272379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	597389	166798	63148	701039
TOTAL GENERAL	9388818	1647147	877090	10158875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1045723	39952		
Autres immobilisations financières	7324	7324		
Clients douteux ou litigieux	113456			
Autres créances clients	25298703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	613590			
Impôts sur les bénéfices	2033991			
T. V. A.	1479974			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33928			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5276685			
Charges constatées d’avance	150648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36057324	34938097	1119227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24569900	24569900		
Personnel et comptes rattachés	3012653	3012653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3120725	3120725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	747594	747594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424198	424198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3975502	3975502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35850571	35850571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	360			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	360