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BILAN CUMMINS FILTRATION SARL 2016 Siren 399178441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670142	670142		
Fonds commercial	15244902		15244902	15244902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	742932	247640	495292	531438
Constructions	5942038	3755012	2187026	2324729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19078476	14706691	4371784	4964722
Autres immobilisations corporelles	1606152	756997	849155	527399
Immobilisations en cours	2625762		2625762	1099662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1018590		1018590	985091
Autres immobilisations financières	7324		7324	7324
TOTAL (I)	46936318	20136483	26799835	25685268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3608958	261862	3347096	3745565
En cours de production de biens	93612		93612	100864
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2917709		2917709	2985717
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4055		4055	52710
Clients et comptes rattachés	26094003	335527	25758476	23410035
Autres créances	7124732		7124732	3332385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5275554		5275554	12297733
Charges constatées d’avance	87325		87325	6500
TOTAL (II)	45205948	597389	44608559	45931509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92142266	20733871	71408395	71616777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5490000		5490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4272470		4272470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595881		595881	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25030095		22497588	
Report à nouveau	1446070		2532507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3392972		1446070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3857301		3901198	
TOTAL (I)	44084790		40735715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210206		819879	
Provisions pour charges	4723922		4464574	
TOTAL (III)	4934128		5284454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26071		6552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15187697		17791400	
Dettes fiscales et sociales	5179276		5133412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1996432		2665243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22389476		25596608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71408395		71616777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8944277	28160258	37104535	26947037
Production vendue biens	5263358	54236477	59499835	70952694
Production vendue services	491584	3373563	3865147	6133840
Chiffres d’affaires nets	14699219	85770299	100469518	104033571
				
Production stockée			-68008	-368445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145877	278863
Autres produits				372533
Total des produits d’exploitation (I)			100547386	104320019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23615656	34020686
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37869432	31451463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			415545	235331
Autres achats et charges externes			10114147	13387140
Impôts, taxes et versements assimilés			1258140	1140455
Salaires et traitements			14396363	13880729
Charges sociales			6474097	6511300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1192930	1201530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423792	895625
Autres charges				28448
Total des charges d’exploitation (II) 			95810942	102752706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4736444	1567313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			444387	477101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444387	484308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25932	22919
Différences négatives de change			425245	1099807
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451176	1122727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6789	-638418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4729654	928895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			893306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1428508		940737	
Total des produits exceptionnels (VII)	1428598		1834044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391555		149797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			103778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	740345		1272312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1131900		1525887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296698		308156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294469			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1338910		-209019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102420371		106638371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99027398		105192301	
BENEFICE OU PERTE	3392972		1446070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15915043		
Total Immobilisations corporelles		27773335		3017602
Total Immobilisations financières		992416		57358
Total Général		44680794		3074961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15915043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		743603	51973	29995360
Prêts et immobilisations financières			23860	
Total Immobilisations financières			23860	1025914
Total Général		743603	75833	46936318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670142			670142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18325385	1192930	51973	19466341
AMORTISSEMENTS Total Général	18995526	1192930	51973	20136483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3857301
Total Provisions réglementées	3901198	530139	574036	3857301
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4723922
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210206
Total Provisions pour risques et charges	5284454	633999	984324	4934128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	271687		9825	261862
Sur comptes clients	290975	50841	6290	335527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562662	50841	16115	597389
TOTAL GENERAL	9748315	1214979	1574475	9388818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1018590	45378		
Autres immobilisations financières	7324	7324		
Clients douteux ou litigieux	160108			
Autres créances clients	25933895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4946			
Impôts sur les bénéfices	249662			
T. V. A.	930382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5939741			
Charges constatées d’avance	87325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34331974	33198655	1133320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15187697	15187697		
Personnel et comptes rattachés	2024908	2024908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1784369	1784369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	907948	907948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462051	462051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1996432	1996432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22363405	22363405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel