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BILAN CREATIVE SPIRIT 2017 Siren 399115070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322728	191218	131510	54502
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58599	58348	252	5411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6859	5239	1620	2382
Autres immobilisations corporelles	846534	555711	290823	341798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83417		83417	83417
Créances rattachées à des participations	61946		61946	55037
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	66750		66750	66360
TOTAL (I)	1450158	810516	639642	610431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16111		16111	657
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2973		2973	41791
Clients et comptes rattachés	943779		943779	1136632
Autres créances	116970		116970	56678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401893		401893	401893
Disponibilités	1934529		1934529	1482914
Charges constatées d’avance	211455		211455	147055
TOTAL (II)	3627710		3627710	3267620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5077868	810516	4267352	3878051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1005926		649934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282826		455993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1618752		1435926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			113098	
TOTAL (III)			113098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229935		319305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3605		174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362082		226214	
Dettes fiscales et sociales	769081		591338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35109		38560	
Produits constatés d’avance (2)	1248787		1153436	
TOTAL (IV)	2648600		2329027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4267352		3878051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2499898		2098918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9441712	4295149	13736861	11347704
Chiffres d’affaires nets	9441712	4295149	13736861	11347704
				
Production stockée			15454	-7770
Production immobilisée			10600	
Subventions d’exploitation			3833	2878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46131	9053
Autres produits			780	694
Total des produits d’exploitation (I)			13813660	11352559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86711	91607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9819321	8013919
Impôts, taxes et versements assimilés			133913	109066
Salaires et traitements			2298134	1966490
Charges sociales			951178	817892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149160	146499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10353
Autres charges			573	124
Total des charges d’exploitation (II) 			13438990	11155950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374670	196609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			550	300358
Autres intérêts et produits assimilés			10057	11397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3388	4164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13995	315919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5478	7089
Différences négatives de change			13833	6964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19311	14053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5316	301866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369354	498475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3060		40378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113098			
Total des produits exceptionnels (VII)	116158		40378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121298		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121298		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5141		40288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81387		82770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13943813		11708856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13660987		11252863	
BENEFICE OU PERTE	282826		455993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46131		9053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	382			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262284		121812
Total Immobilisations corporelles		877970		47460
Total Immobilisations financières		204814		9099
Total Général		1345068		178371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59843	324253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13437	911993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213913
Total Général			73280	1450158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206257	44804	59843	191218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528380	104356	13438	619298
AMORTISSEMENTS Total Général	734637	149160	73281	810516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113098		113098	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113098		113098	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			113098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61946	61946		
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	66750	66750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	943779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6304			
Impôts sur les bénéfices	38692			
T. V. A.	63776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7864			
Charges constatées d’avance	211455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402699	1402699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229935	81233	148702	
Emprunts et dettes financières divers	3605	3605		
Fournisseurs et comptes rattachés	362082	362082		
Personnel et comptes rattachés	251834	251834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245522	245522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202522	202522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69203	69203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35109	35109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1248787	1248787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2648600	2499898	148702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500		450	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		32