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BILAN COUSIN TRESTEC 2020 Siren 399100668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154820	151651	3168	5639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53307	28530	24777	27663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6119751	4300263	1819488	1246047
Autres immobilisations corporelles	298363	244278	54084	25952
Immobilisations en cours	2208		2208	418000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343		343	343
TOTAL (I)	6628884	4724722	1904162	1723737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1039470	163714	875756	768356
En cours de production de biens	755440	83602	671838	757167
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1757079	183620	1573459	1645416
Marchandises	250433	28176	222257	272762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2037948	59951	1977997	1797623
Autres créances	1768403		1768403	582499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1205884		1205884	1289257
Charges constatées d’avance	17020		17020	17655
TOTAL (II)	8831679	519063	8312616	7130737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21		21	106
TOTAL GENERAL (0 à V)	15460586	5243785	10216801	8854580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1628000		1628000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162800		162800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4528243		4141089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309363		387154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	632652		543757	
TOTAL (I)	7261059		6862801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35021		65106	
Provisions pour charges	206908		269266	
TOTAL (III)	241929		334372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1501089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42980		61230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256983		608051	
Dettes fiscales et sociales	802306		888822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63876		50519	
Produits constatés d’avance (2)	46390		48277	
TOTAL (IV)	2713626		1656900	
(V)	184		506	
TOTAL GENERAL (I à V)	10216801		8854580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2713626		1632170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	693316		693316	796036
Production vendue biens	6528798	2900779	9429577	10322814
Production vendue services	45355	21512	66867	124227
Chiffres d’affaires nets	7267469	2922291	10189761	11243078
				
Production stockée			-112468	-2755
Production immobilisée			31915	57920
Subventions d’exploitation			14955	13204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			489455	669088
Autres produits			2384	15127
Total des produits d’exploitation (I)			10616003	11995664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393370	485087
Variation de stock (marchandises)			47193	34571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3630870	4125310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103050	36763
Autres achats et charges externes			2705598	2924006
Impôts, taxes et versements assimilés			128943	135354
Salaires et traitements			1839045	2203934
Charges sociales			786041	922258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311023	250308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			470227	418375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35232	797
Autres charges			17692	13658
Total des charges d’exploitation (II) 			10262187	11550425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353815	445238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	2604
Reprises sur provisions et transferts de charges			106	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651	2604
Dotations financières sur amortissements et provisions			21	106
Intérêts et charges assimilées			5705	7605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5727	7712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5075	-5107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348740	440131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	190039		131414	
Total des produits exceptionnels (VII)	190039		131414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151344		70624	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151344		71047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38694		60367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4925		22028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73147		91316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10806694		12129683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10497331		11742528	
BENEFICE OU PERTE	309363		387154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71640		66751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7025		8961	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153387		1432
Total Immobilisations corporelles		5986408		908015
Total Immobilisations financières		434		
Total Général		6140230		909448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154820
Virement postes immobilisations corporelles en cours		418000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		418000	2794	6473630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				434
Total Général		418000	2794	6628884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147747	3903		151651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4268745	307120	2794	4573071
AMORTISSEMENTS Total Général	4416493	311023	2794	4724722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				632652
Total Provisions réglementées	543757	151344	62449	632652
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21
Provisions pour pensions et obligations similaires				19136
Provisions pour impôts				187772
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	334372	35253	127696	241929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	415332	459113	415333	459112
Sur comptes clients	51318	11114	2482	59951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466650	470227	417815	519063
TOTAL GENERAL	1344780	656826	607960	1393645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		505459	417815	
                                             - Financières		21	106	
                                            - Exceptionnelles		151344	190039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	343	343		
Clients douteux ou litigieux	66293	66293		
Autres créances clients	1971655	1971655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3616	3616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66853	66853		
T. V. A.	26144	26144		
Autres impôts, taxes versements assimilés	314	314		
Divers				
Groupe et associés	1671475	1671475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17020	17020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3823716	3823716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1501089	1501089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42980	42980		
Fournisseurs et comptes rattachés	256983	256983		
Personnel et comptes rattachés	455362	455362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245315	245315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81484	81484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20144	20144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63876	63876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46390	46390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2713626	2713626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1501089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel