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BILAN COUSIN TRESTEC 2017 Siren 399100668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181842	164056	17786	14532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51649	19870	31778	34554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5103031	3830009	1273022	1216321
Autres immobilisations corporelles	239616	186021	53594	81419
Immobilisations en cours	12396		12396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	5588718	4199957	1388760	1347009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1065158	176814	888344	736929
En cours de production de biens	746397	65085	681312	542104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1924185	374081	1550104	1627090
Marchandises	239347	49373	189974	248113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1855116	50053	1805062	1957934
Autres créances	1227980		1227980	1110076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535062		535062	882946
Charges constatées d’avance	11559		11559	14331
TOTAL (II)	7604805	715406	6889398	7119524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3796		3796	922
TOTAL GENERAL (0 à V)	13197320	4915364	8281955	8467456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1628000		1628000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162800		162800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1949781		16910	
Report à nouveau	1436071		2432871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552972		1436071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	491032		377838	
TOTAL (I)	6220658		6054492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68796		89374	
Provisions pour charges	395136		457869	
TOTAL (III)	463932		547243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142783		181783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329672		667599	
Dettes fiscales et sociales	967511		960260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120004		17371	
Produits constatés d’avance (2)	37392		37208	
TOTAL (IV)	1597364		1864936	
(V)			784	
TOTAL GENERAL (I à V)	8281955		8467456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506739		1780936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	986376		986376	1262080
Production vendue biens	6013678	3546612	9560290	9293752
Production vendue services	51368	21332	72700	99783
Chiffres d’affaires nets	7051422	3567944	10619367	10655615
				
Production stockée			99063	284159
Production immobilisée			71208	14491
Subventions d’exploitation			38721	29391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669061	1800748
Autres produits			323	44
Total des produits d’exploitation (I)			11497745	12784450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529297	857937
Variation de stock (marchandises)			58015	16860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3569302	3541793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-170999	-58452
Autres achats et charges externes			2656491	3291138
Impôts, taxes et versements assimilés			158320	149989
Salaires et traitements			2088157	2117467
Charges sociales			924398	921716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227954	223385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			666553	620456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10119
Autres charges			13688	6712
Total des charges d’exploitation (II) 			10721180	11699125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			776565	1085325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403	807
Reprises sur provisions et transferts de charges			922	1164
Différences positives de change			10611	7606
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11936	9578
Dotations financières sur amortissements et provisions			3796	922
Intérêts et charges assimilées			6014	11277
Différences négatives de change			5781	5573
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15593	17773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3656	-8194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			772908	1077130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100763		1378924	
Total des produits exceptionnels (VII)	100763		1392674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6815		240591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151367		651657	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158183		892248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57419		500425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39376		31226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123141		110259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11610445		14186703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11057473		12750631	
BENEFICE OU PERTE	552972		1436071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32182		1098618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9387		2898	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173338		9950
Total Immobilisations corporelles		5301028		266570
Total Immobilisations financières		181		
Total Général		5474548		276520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1445	181842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160904	5406693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181
Total Général			162350	5588718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158806	6695	1445	164056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3968731	221259	154089	4035901
AMORTISSEMENTS Total Général	4127538	227954	155535	4199957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				491032
Total Provisions réglementées	377838	151367	38173	491032
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3796
Provisions pour pensions et obligations similaires				19594
Provisions pour impôts				375542
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	547243	3796	87107	463932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	608804	665352	608803	665353
Sur comptes clients	53334	1201	4481	50053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	662138	666553	613284	715406
TOTAL GENERAL	1587219	821717	738565	1670372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		666553	636879	
                                             - Financières		3796	922	
                                            - Exceptionnelles		151367	100763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	56158			
Autres créances clients	1798957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153006			
T. V. A.	44464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82514			
Groupe et associés	834200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113795			
Charges constatées d’avance	11559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3094746	3094746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142783	52158	90625	
Fournisseurs et comptes rattachés	329672	329672		
Personnel et comptes rattachés	535262	535262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309662	309662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71885	71885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50701	50701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120004	120004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37392	37392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597364	1506739	90625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	838404		1107246	
Location, charges locatives et de copropriété	201936		226133	
Personnel extérieur à l’entreprise	421243		484130	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124858		175088	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1070048		1298539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2656491		3291138	
Taxe professionnelle	110366		110195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47954		39794	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158320		149989	
Montant de la TVA. collectée	1414913		1270499	
Total TVA. déductible sur biens et services	699155		898665	
Effectif moyen du personnel	66		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66		66