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BILAN CENTRE DE VALORISATION ALCYON 2015 Siren 399149608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129753	96902	32851	
Constructions	304403	304403		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452408	322716	129692	119224
Autres immobilisations corporelles	207803	183806	23998	35783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1094444	907827	186617	155083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1040		1040	1380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	658379	30146	628234	648656
Autres créances	221784		221784	209183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	215133
Disponibilités	72778		72778	67474
Charges constatées d’avance	6992		6992	9053
TOTAL (II)	1260974	30146	1230828	1160880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2355417	937972	1417445	1315963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474385		432199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74741		42186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8718		9531	
TOTAL (I)	567906		493978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		14867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128473		125840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496706		418255	
Dettes fiscales et sociales	115735		142228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75613		87795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816539		788985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417445		1315963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816539		788985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14757	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133539		133539	91351
Production vendue biens				
Production vendue services	2023073		2023073	1984373
Chiffres d’affaires nets	2156612		2156612	2075724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5294	5529
Autres produits			1941	
Total des produits d’exploitation (I)			2163846	2081253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14686	12331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			340	-1380
Autres achats et charges externes			1577517	1577201
Impôts, taxes et versements assimilés			39912	26543
Salaires et traitements			215177	216870
Charges sociales			103210	102386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94972	86349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			676	1611
Total des charges d’exploitation (II) 			2076490	2022057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87356	59196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5238	2396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5238	2396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1264	574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1264	574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3974	1822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91330	61018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2030			
Total des produits exceptionnels (VII)	12030		2683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	621		6809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1217		5033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1838		11842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10192		-9159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26781		9673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2181114		2086332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2106373		2044145	
BENEFICE OU PERTE	74741		42186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	200876		246571	
Renvois : Transfert de charges	5294		5529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1000375		126507
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		1000451		126507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32514	1094368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			32514	1094444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845368	94972	32514	907827
AMORTISSEMENTS Total Général	845368	94972	32514	907827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8718
Total Provisions réglementées	9531	1217	2030	8718
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000			33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146	30000		30146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146	30000		30146
TOTAL GENERAL	42677	31217	2030	71864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1217	2030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	36174			
Autres créances clients	622205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1070			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178086			
Charges constatées d’avance	6992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	887232	850982	36250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496706	496706		
Personnel et comptes rattachés	34609	34609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64758	64758		
Impôts sur les bénéfices	10727	10727		
T.V.A.	4311	4311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1330	1330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128473	128473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75613	75613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816539	816539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel