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BILAN BELLEE ZAFFIRO 2021 Siren 399156009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1636	1636		
Fonds commercial	446857		446857	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59283	52774	6509	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649708	518452	131256	
Autres immobilisations corporelles	243311	214699	28612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259		259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21220		21220	
TOTAL (I)	1422274	787560	634714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205578		205578	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38129		38129	
Clients et comptes rattachés	1774381	178471	1595910	
Autres créances	178730		178730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185635		185635	
Charges constatées d’avance	29760		29760	
TOTAL (II)	2412212	178471	2233741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3834487	966031	2868456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles	540500			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61804			
Subventions d’investissement	8038			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775342			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1146815			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488594			
Dettes fiscales et sociales	422405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35300			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2093114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2868456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1207550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	877		877	
Production vendue services	5066070		5066070	
Chiffres d’affaires nets	5066947		5066947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52911	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			5128802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1534127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146123	
Autres achats et charges externes			2479049	
Impôts, taxes et versements assimilés			25973	
Salaires et traitements			755894	
Charges sociales			265174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			5044047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1040	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5600	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5131234			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5069430			
BENEFICE OU PERTE	61804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82203			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448493		
Total Immobilisations corporelles		928839		29642
Total Immobilisations financières		19979		1500
Total Général		1397312		31142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6180	952302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21479
Total Général			6180	1422274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1636			1636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707370	84734	6180	785924
AMORTISSEMENTS Total Général	709006	84734	6180	787560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21220		21220	
Clients douteux ou litigieux	347367	347367		
Autres créances clients	1427015	1427015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64848	64848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91434	91434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19048	19048		
Charges constatées d’avance	29760	29760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2004091	1982871	21220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1146815	261251	885564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488594	488594		
Personnel et comptes rattachés	35491	35491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48609	48609		
Impôts sur les bénéfices	18249	18249		
T.V.A.	313924	313924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6132	6132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35300	35300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2093114	1207550	885564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	160406			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1006075			
Location, charges locatives et de copropriété	320787			
Personnel extérieur à l’entreprise	276682			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	282655			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	592849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2479049			
Taxe professionnelle	9496			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25973			
Montant de la TVA. collectée	1169368			
Total TVA. déductible sur biens et services	555909			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel