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BILAN BELLEE ZAFFIRO 2020 Siren 399156009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1636	1636		
Fonds commercial	446857		446857	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59283	50819	8464	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	621719	455769	165950	
Autres immobilisations corporelles	247837	200782	47055	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259		259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19720		19720	
TOTAL (I)	1397312	709006	688306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59454		59454	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36994		36994	
Clients et comptes rattachés	2084910	150200	1934710	
Autres créances	212506		212506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279821		279821	
Charges constatées d’avance	20089		20089	
TOTAL (II)	2693774	150200	2543574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4091085	859206	3231880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles	582182			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246737			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664117			
Dettes fiscales et sociales	520507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35300			
Autres dettes	9720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2476380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3231880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2329808			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2171		2171	
Production vendue services	4573165		4573165	
Chiffres d’affaires nets	4575336		4575336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50392	
Autres produits			156	
Total des produits d’exploitation (I)			4625884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15914	
Autres achats et charges externes			2327345	
Impôts, taxes et versements assimilés			29102	
Salaires et traitements			721167	
Charges sociales			259242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74184	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5613	
Total des charges d’exploitation (II) 			4615423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4632167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4623849			
BENEFICE OU PERTE	8318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55207			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40239			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448493		
Total Immobilisations corporelles		925911		62928
Total Immobilisations financières		19979		
Total Général		1394383		62928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	928839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19979
Total Général			60000	1397312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1636			1636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692645	74725	60000	707370
AMORTISSEMENTS Total Général	694281	74725	60000	709006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19720		19720	
Clients douteux ou litigieux	356952	356952		
Autres créances clients	1727958	1727958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1146	1148		
Impôts sur les bénéfices	1698	1698		
T. V. A.	78848	78848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52925	52925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77887	77887		
Charges constatées d’avance	20089	20089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2337224	2317504	19720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246737	100165	146571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	664117	664117		
Personnel et comptes rattachés	31081	31081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39258	39258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446364	446364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3804	3804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35300	35300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9720	9720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2476380	2329808	146571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	169445			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	862881			
Location, charges locatives et de copropriété	352260			
Personnel extérieur à l’entreprise	300104			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	301420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2327345			
Taxe professionnelle	12947			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29102			
Montant de la TVA. collectée	322604			
Total TVA. déductible sur biens et services	78850			
Effectif moyen du personnel	21		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21		19