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BILAN BELLEE ZAFFIRO 2016 Siren 399156009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1636	1636		
Fonds commercial	446857		446857	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59283	39556	19727	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544021	454499	89522	
Autres immobilisations corporelles	177704	142993	34710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259		259	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19720		19720	
TOTAL (I)	1249480	638684	610796	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35872		35872	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1746		1746	
Clients et comptes rattachés	1322669	47223	1275446	
Autres créances	145619		145619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17080		17080	
Charges constatées d’avance	9098		9098	
TOTAL (II)	1532084	47223	1484861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2781564	685907	2095657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles	633794			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465781			
Dettes fiscales et sociales	347591			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10028			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2095657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428493		20000
Total Immobilisations corporelles		677465		109481
Total Immobilisations financières		259		19720
Total Général		1106217		149201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				448493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5938	781008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19979
Total Général			5938	1249480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1636			1636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552738	88418	4108	637048
AMORTISSEMENTS Total Général	554374	88418	4108	638684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52543	3062	8382	47223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52543	3062	8382	47223
TOTAL GENERAL	52543	3062	8382	47223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3062	8382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19720			
Clients douteux ou litigieux	56497			
Autres créances clients	1266172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50283			
T. V. A.	62615			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24966			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7755			
Charges constatées d’avance	9098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497105	1477385	19720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395178	75332	255312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465781	465781		
Personnel et comptes rattachés	45162	45162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57767	57767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228514	228514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16148	16148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40732	40732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10028	10028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259309	939464	255312	64534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20242			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	950152			
Location, charges locatives et de copropriété	323321			
Personnel extérieur à l’entreprise	140330			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	278181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2051467			
Taxe professionnelle	14267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21882			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36150			
Montant de la TVA. collectée	739225			
Total TVA. déductible sur biens et services	569194			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22